Senior Treasury & Cash Manager (m/w/d)

TN Germany; Essen; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen in der DACH-Region sucht einen (Senior) Treasury Manager Cash Management in Vollzeit, der das Cash- und Liquiditätsmanagement leitet. Die Rolle umfasst die Pflege des Treasury-Management-Systems und die Analyse regionaler Bankgebühren. Bewerber sollten über ein betriebswirtschaftliches Studium und Erfahrung im Cash Management verfügen. Das Unternehmen bietet ein attraktives Vergütungspaket sowie zahlreiche Benefits.

Leistungen

Unbefristete Anstellung

Flexibles, mobiles Arbeiten

Vermögenswirksame Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge

Subventioniertes Mittagessen

Fitnessstudio-Mitgliedschaft

Bezuschusstes ÖPNV-Ticket

JobRad

Qualifikationen

• Berufserfahrung im Treasury/Finanzen, insbesondere Cash Management.
• Sicheren Umgang mit MT940 und SWIFT-Systemen.

Aufgaben

• Verantwortlich für das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement.
• Pflege und Ausbau des DACH Cash Pooling Systems.
• Wartung und Verwaltung des Treasury-Management-Systems.

Kenntnisse

Analytical Skills

Team Player

Attention to Detail

Ausbildung

Betriebswirtschaftliches Studium

Tools

Treasury Management Software

SWIFT

MT940

Jobbeschreibung

Essen, Germany

Summary

Du leitest das komplette Cash- und Liquiditätsmanagement für die DACH-Region und bist der Schlüssel, um das transaktionale Herz von Lowell reibungslos schlagen zu lassen. In enger Zusammenarbeit mit dem Group Treasury Operations Manager bist Du verantwortlich für die Pflege aller regionalen TMS/EB-Systeme, erstellst Liquiditätsprognosen, kümmerst Dich um RCF-Ziehungen, das entsprechende Darlehensmanagement und unterstützt die Konzernfinanzierung in Bezug auf Anleihezinszahlungen. Du bist interner Berater für alle Aspekte des Cash-Managements und Ansprechpartner für unsere Bankdienstleister.

Zur Verstärkung unseres Treasury-Teams an unserem Standort in Essen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Treasury Manager Cash Management (m/w/d) in Vollzeit.

Job Description

Als (Senior) Treasury Manager Cash Management (m/w/d) bei Lowell

1. Verantwortlich für das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsmanagement sowie Unterstützung bei der Durchführung des Zahlungsverkehrs, inklusive Verwaltungs- und Kontrollfunktionen sowie Betreuung der regionalen Finanzierung, RCF-Ziehungen, Kreditmanagement und Anleihezinsen.

2. Pflege und Ausbau unseres DACH Cash Pooling Systems und Sicherstellung der täglichen Verfügbarkeit ausreichender Mittel.

3. Verantwortung für die Wartung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS), insbesondere Coupa Treasury, sowie lokaler EB-Systeme und Online-Banking-Anwendungen.

4. Pflege der Beziehungen zu Banken und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. FATCA, KYC). Organisation und Verwaltung der Vollmachten für Konten, Spiegelung in TMS/EB-Tools.

5. Analyse der regionalen Bankgebühren, Unterstützung bei Preisverhandlungen und interne Beratung bei Kontoverwaltung, internationalen Zahlungsverkehr und Liquiditätsmanagement.

6. Teilnahme an Meetings zur Aufnahme neuer Kunden und Entwicklung neuer Transaktionsarten.

Komm in unser Team, wenn Du

1. Ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen oder eine fachspezifische Berufsausbildung mit entsprechender Fortbildung hast.

2. Berufserfahrung im Treasury/Finanzen, insbesondere Cash Management in einem internationalen Unternehmen oder Großbank, vorweisen kannst.

3. Sicheren Umgang mit MT940 und SWIFT-Systemen nachweisen kannst.

4. IT-affin bist und Erfahrung mit Treasury Management Software-Tools hast.

5. Eine schnelle Auffassungsgabe, selbständige und analytische Arbeitsweise sowie hohe Genauigkeit auch unter Zeitdruck zeigst.

6. Ein Teamplayer mit hoher Zahlenaffinität bist.

7. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse hast.

Als Mitarbeiter bei Lowell profitierst Du von vielen Benefits:

1. Unbefristete Anstellung mit attraktivem Vergütungspaket.

2. Flexibles, mobiles Arbeiten nach der Einarbeitungsphase.

3. Vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge.

4. Motivierendes Arbeiten in einem dynamischen Team.

5. Freundliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.

6. Fachspezifische und persönliche Weiterbildungen.

7. Subventioniertes Mittagessen, frisches Obst, kostenfreie Getränke im Office.

8. Eigene Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder Zuschuss zum Abo.

9. Bezuschusstes ÖPNV-Ticket.

10. JobRad.

Hast du noch offene Fragen? Schreib uns an! Pascal freut sich auf Deine Kontaktaufnahme und Bewerbung.

Hier findest Du unsere Kontaktdaten:

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