Treasury Manager (m/w/d)

TN Germany; Heidelberg; Vor Ort; EUR 70.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine führende Firma in Heidelberg sucht einen Treasury Manager (m/w/d), der für die Liquiditätsplanung, Cash Management und Bankbeziehungen verantwortlich ist. Ideale Kandidaten haben Erfahrung im Finanzmanagement und ausgezeichnete analytische Fähigkeiten. Flexible Arbeitszeiten und umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten werden geboten.

Leistungen

Flexible Arbeits- und Präsenzzeiten

30 Tage Urlaub

Jährliches Weiterbildungsbudget

Flache Hierarchien

Jobrad & Corporate Benefits

Kostenlose Getränke und Snacks

Teamevents

Wertschätzende Unternehmenskultur

Qualifikationen

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre oder Finanzen.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzmanagement.

Aufgaben

• Steuerung und Planung der konzernweiten Liquiditätsplanung.
• Aufbau eines Cash Pooling.
• Verwaltung von Bankbeziehungen und Sicherungsinstrumenten.

Kenntnisse

Cashflow-Management

Finanzplanung

Hedging-Strategien

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre

Finanzen

Tools

SAP S/4HANA

MS Excel

Jobbeschreibung

Treasury Manager (m/w/d)

Festanstellung durch unseren Kunden in Heidelberg
Startdatum: sofort
Referenznummer: 807247/1

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Aufgaben

1. Du steuerst und planst die konzernweite Liquiditätsplanung sowie das Cash Management.
2. Du bist für den Aufbau eines Cash Pooling verantwortlich.
3. Du verwaltest Bankbeziehungen und bist für die Umsetzung von Sicherungsinstrumenten wie Bürgschaften und Garantien verantwortlich.
4. Du erfasst, verwaltest und administrierst Darlehen und Währungsgeschäfte.
5. Du unterstützt bei der Verhandlung, Kalkulation und Bewertung von Finanzierungsverträgen.
6. Du beteiligst dich an der Absicherung von Währungs-, Zins- und anderen Marktrisiken.
7. Du betreust das Forderungsmanagement.
8. Du arbeitest eng mit den Bereichen Rechnungswesen, Controlling und Personal zur Abstimmung von Zahlungen und Buchungen zusammen.
9. Du entwickelst Prozesse und Systeme im Treasury sowie in bereichsübergreifenden Projekten weiter.
10. Du bist der zentrale Ansprechpartner für sämtliche Treasury-relevante Fragestellungen (intern und extern wie Banken, Investoren, Wirtschaftsprüfer und Dienstleister).

Profil

1. Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre, Finanzen oder eine Bankausbildung.
2. Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Finanzmanagement, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen.
3. Fundierte Kenntnisse in Cashflow-Management, Finanzplanung und Hedging-Strategien.
4. Erfahrungen mit Treasury-Management-Systemen, Zahlungsverkehrssystemen und SAP S/4HANA sowie MS Excel.
5. Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie hohe Zahlenaffinität.
6. Pragmatischer, engagierter und kommunikationssicherer Teamplayer mit Affinität zu digitalen Neuerungen.
7. Eine strukturierte Arbeitsweise, analytische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative zeichnen Sie aus.
8. Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Benefits

1. Flexible Arbeits- und Präsenzzeiten.
2. 30 Tage Urlaub.
3. Sehr gute fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten inkl. jährliches Weiterbildungsbudget.
4. Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, viel Freiraum für Eigeninitiative und Gestaltung.
5. Jobrad & Corporate Benefits.
6. Wasser, Kaffee, Tee, Obst und Müslibar for free.
7. Verschiedene Teamevents.
8. Unternehmenskultur, die sich durch Wertschätzung und Teamgeist auszeichnet.

Gehaltsinformationen

Euro - Euro