Fondsbuchhalter (m / w / d)

Universal Investment; Frankfurt; Vor Ort; EUR 45.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein etabliertes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche sucht einen engagierten Mitarbeiter für die Fondsbuchhaltung. In dieser spannenden Rolle sind Sie verantwortlich für die eigenverantwortliche Betreuung der Fondsbuchhaltung von Immobilien- und Private Equity-Fonds. Sie arbeiten eng mit externen Partnern und internen Abteilungen zusammen und gestalten aktiv den Wandel zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform mit. Wenn Sie eine Leidenschaft für die Finanzwelt haben und in einem dynamischen Team arbeiten möchten, ist dies die perfekte Gelegenheit für Sie.

Leistungen

Flexible Arbeitszeiten

Moderne Arbeitsplatzgestaltung

Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten

Sozialleistungen des Bankenbereiches

Qualifikationen

• Bankausbildung oder immobilienwirtschaftliche Ausbildung erforderlich.
• Erste Berufserfahrungen in der Fondsbuchhaltung von Vorteil.

Aufgaben

• Eigenverantwortliche Betreuung der Fondsbuchhaltung für verschiedene Fonds.
• Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit für Berichte.

Kenntnisse

Fondsbuchhaltung

Englischkenntnisse

MS-Office Kenntnisse

Teamfähigkeit

Ausbildung

Bankausbildung

Immobilienwirtschaftliche Ausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Jobbeschreibung

Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds inklusive der Abstimmung, Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland

• Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung
• Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset- / Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien)
• Direkte / r Ansprechpartner / in für interne und externe Prüfer, wie z.B. Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsgesellschaften
• Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der Erstellung der dazugehörigen Berichte
• Projektarbeit (z.B. Unterstützung beim Aufsatz von neuen Fonds)

Was bringen Sie mit?

Bankausbildung bzw. eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung oder eine Ausbildung zum internationalen Bilanzbuchhalter, ggf. ergänzt durch ein wirtschaftswissenschaftliches Studium

• Von Vorteil wären erste Berufserfahrungen in der Fondsbuchhaltung einer Wirtschaftsprüfungs- bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt Immobilien- und / oder Private Equity-Fonds
• Gute Englischkenntnisse
• gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office
• Teamfähigkeit und einen selbstständigen Arbeitsstil

Was bieten wir Ihnen?

Als Unternehmen mit langjährigem Wachstumskurs und ambitionierten Zielen verändern wir uns stetig. Den Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen und den damit verbundenen Wandel können Sie aktiv mitgestalten. Wir bieten unseren Mitarbeitern den Freiraum für selbstständiges Arbeiten in einem kollegialen, engagierten Team. Unseren Mitarbeitern bieten wir sowohl persönliche als auch fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fördern die individuellen Stärken eines jeden Einzelnen. Als Unternehmen mit einem erfolgreichen Namen und erheblichen Wachstumspotenzialen bieten wir ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereiches, flexible Arbeitszeiten sowie einen modernen Arbeitsplatz.