Mitarbeiter Group Treasury (m/w/d)

TN Germany; Bremen; Vor Ort; EUR 50.000 - 75.000; Vollzeit

Zusammenfassung

An established industry player is seeking a dedicated Treasury Management professional to oversee daily operations in Cash Management. This role involves monitoring and optimizing cash flow, managing short-term loans, and supporting the centralization of cash and FX management strategies. The ideal candidate will possess strong analytical skills, a solid background in finance, and the ability to work collaboratively in a team environment. With a focus on professional development and a modern workplace, this opportunity offers a rewarding career path in a dynamic setting.

Leistungen

Flexibility and mobile working options

Attractive compensation and vacation pay

30 days vacation plus an extra day for your birthday

Regular development discussions and training opportunities

Modern workplace in Bremen's Überseestadt

Company bike leasing

Work-life balance offerings

Sabbatical options of 2 to 6 months

Qualifikationen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung.
• Mindestens 3-4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Group Finance.

Aufgaben

• Überwachung und Optimierung des Cash Managements.
• Handel und Abwicklung von Devisengeschäften.
• Analyse des Nettingprozesses und der KPIs.

Kenntnisse

Treasury Management

Analytical Skills

Cash Management

Teamwork

Problem Solving

English Language

German Language

MS Office

Ausbildung

Degree in Business Administration

Commercial Training

Tools

Treasury System (tm5)

Electronic Banking Systems

Jobbeschreibung

Mitarbeiter Group Treasury (m/w/d), Bremen

Bremen, Germany

Country: Deutschland

Verantwortlichkeit

Ihre Hauptverantwortung liegt in der korrekten Abwicklung des Tagesgeschäfts im Bereich Treasury Management und umfasst unter anderem folgende Aufgabengebiete:

• Überwachung und Optimierung des Cash Managements inkl. tägliche Disposition der europäischen Bankkonten
• Aufnahme kurzfristiger Kredite
• Mitarbeit bei der weiteren Zentralisierung des Cash Managements sowie des FX-Managements sowie die Weiterentwicklung der FX-Strategie
• Handel und Abwicklung von Devisengeschäften
• Betreuung der weltweiten Cash-Pools
• Zahlungsstromsteuerung
• Administration des Treasury-Systems (tm5), der Electronic-Banking-Systeme und der Bankvollmachten
• Sicherstellung der Intercompanyfinanzierung
• Abwicklung des monatlichen Nettings
• Analyse des Nettingprozesses und Analyse der Konzerngesellschaften hinsichtlich ihrer Erfüllung der KPIs des Bereichs Group Treasury
• Weiterentwicklung und Überwachung der kurzfristigen und langfristigen Liquiditätsplanung
• Unterstützung/Hilfestellung für alle Konzerngesellschaften bei Fragen/ Problemen aus dem Bereich Treasury

Voraussetzungen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung im Bereich Treasury
• Mindestens 3-4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Treasury oder Group Finance
• Eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten
• Sie arbeiten sehr gerne im Team
• Analytische Fähigkeiten und Zahlenverständnis
• Gute Kenntnisse der Sprachen Englisch und Deutsch
• Gute MS-Office-Kenntnisse

Unsere Benefits

• Flexibilität und Möglichkeit des mobilen Arbeitens
• Attraktive Vergütung sowie Urlaubsgeld, Kinderbetreuungszuschuss und Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
• 30 Tage Urlaub sowie ein zusätzlicher freier Tag am Geburtstag
• Regelmäßige Entwicklungsgespräche, individuelle Förderung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Ein moderner Arbeitsplatz in der Bremer Überseestadt
• Firmenfahrrad-Leasing durch Gehaltsumwandlung und Arbeitgeberzuschuss
• Verschiedene Work-Life-Balance-Angebote bzgl. Kinderbetreuung, Pflege, psychosoziale Beratung, Zuschuss zum Wellpassangebot
• Möglichkeit eines Sabbaticals von zwei bis sechs Monaten

Ihre Ansprechpartnerin