Cash & Treasury Manager (m/w/d)

JR Germany; Mainz; Vor Ort; EUR 60.000 - 85.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein führendes Unternehmen im Finanzbereich sucht einen erfahrenen Cash & Treasury Manager für die verantwortliche Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs sowie zur Optimierung des Cash Managements. In dieser Schlüsselposition sind Sie für die Gestaltung und Überwachung der Zahlungsprozesse zuständig und arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen sowie externen Partnern zusammen. Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten, betriebliche Zusatzleistungen und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem hoch bewerteten Unternehmen.

Leistungen

Mitarbeiter-Rabatt auf Produkte

Betriebliche Krankenzusatzversicherung

Erfolgsabhängige Sonderzahlungen

Flexible Arbeitszeiten mit Mobile Office

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Firmenfitness mit EGYM Wellpass

Kostenlose Getränke und frisches Obst

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury und Cash Management.
• Fundierte Kenntnisse im Zahlungsverkehr, insbesondere international.
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift erforderlich.

Aufgaben

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements.
• Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs.
• Erstellung von Reports zu Zahlungsströmen und Kontoständen.

Kenntnisse

Kommunikationsstärke

Teamfähigkeit

Analytische Fähigkeiten

Ausbildung

Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann

Buchhalter/in oder vergleichbare Qualifikation

Tools

Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC)

MS Office

Jobbeschreibung

Du bringst ein ausgeprägtes Verständnis für Zahlungsströme mit und bist sicher im Umgang mit dem internationalen Zahlungsverkehr? Du hast stets den Anspruch, präzise und gewissenhaft zu arbeiten und möchtest aktiv an der Weiterentwicklung unseres Cash Managements mitwirken?

Dann haben wir den perfekten Job für Dich! Werde Cash & Treasury Manager/in (m/w/d) bei SOLIT!

Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements – inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD

Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition

Pflege und Kontrolle der Bankkonten

Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU)

Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungen im System

Anwendung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen

Erstellung von Reports und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen

Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)

Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchalter/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld

Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen

Gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD

Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports

Selbstständige, systematische Arbeitsweise

Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Einwandfreies Führungszeugnis und Schufa-Auskunft

Die Work-Life-Balance, Gesundheit und Wertschätzung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen, deshalb gibt es bei SOLIT ein vielfältiges Angebot an Benefits:

Mitarbeiter-Rabatt auf SOLIT-Produkte/-Dienstleistungen (Edelmetalle)

Betriebliche Krankenzusatzversicherung

Erfolgsabhängige Sonderzahlungen

Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office

Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber

Firmenfitness mit EGYM Wellpass

Paten-System in der Onboarding-Phase

Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst