Administrator Securities Master Data m/w/d

Caceis Group; Deutschland; Remote; EUR 42,000 - 66,000; Full time

Job summary

CACEIS Deutschland sucht eine motivierte Fachkraft im Bereich Wertpapierabwicklung am Standort München. Zu Ihren Aufgaben gehört die Anmeldung in- und ausländischer Wertpapiere, die Qualitätssicherung angelieferter Papiere sowie die Eingabe und Pflege von Kursdaten.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein betriebswirtschaftliches Studium, 3–5 Jahre Erfahrung, Kenntnisse der Wertpapierabwicklung und -verwahrung, sowie sicherer Umgang mit GIPS und WM-Datenservice; gute

Qualifications

• Kenntnisse der Wertpapierabwicklung und-verwahrung
• Kenntnisse des Systems GIPS
• Kenntnisse WM-Datenservice

Responsibilities

• Anmeldung in- und ausländischer Wertpapiere
• Qualitätssicherung von angelieferten Wertpapieren
• Eingabe und Pflege von Kursdaten
• Fachliche Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern

Skills

Wertpapierabwicklung

Wertpapierverwahrung

GIPS Kenntnisse

WM Datenservice

Präzise Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Belastbarkeit

Education

abgeschlossene Berufsausbildung

Betriebswirtschaftslehre Studium abgeschlossen

Tools

GIPS

WM Datenservice

Job description

Geschäftsfeld

Berufe - Operations

Vertragsart

Befristeter Vertrag

Führungsposition

Nein

Aufgaben

• Anmeldung in- und ausländischer Wertpapiere
• Qualitätssicherung von angelieferten Wertpapieren
• Eingabe und Pflege von Kursdaten
• Fachliche Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

München

Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

• abgeschlossene Berufsausbildung und/ oder abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

• Kenntnisse der Wertpapierabwicklung und-verwahrung

Erforderliche Kompetenzen

• Kenntnisse des Systems GIPS
• Kenntnisse der WM Datenservice
• Präzise Arbeitsweise
• Teamfähigkeit
• Belastbarkeit

Sprachen

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; Französischkenntnisse von Vorteil

Einheit

Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.
In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody-Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services.
Mit €5,9 Billionen Assets under Custody und €3,7 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit. (Zahlen per 31. Dezember 2025).