coordinador de tesorería y control contable

CONFIDENTIAL; Bogotá ciudad; On-site; COP 60,000,000 - 110,000,000; Full time

Job summary

Elempleo busca un profesional en contaduría con experiencia en tesorería para gestionar el cierre diario y mensual de tesorería en Bogotá. Coordinará pagos a proveedores, nómina y obligaciones financieras, verificando beneficiarios, cuentas y soportes en portales.

También supervisará anticipos, conciliaciones bancarias con Siesa y presentará reportes de flujo de caja y liquidez a la Dirección Financiera. Se requieren al menos 3 años en contabilidad y tesorería, manejo de ERP Siesa y Power BI, y

Qualifications

• Profesional en Contaduría Pública con experiencia en tesorería y contabilidad.
• Conocimientos en conciliaciones, flujos de caja y gestión de pagos masivos.
• Capacidad para identificar riesgos y controles financieros.

Responsibilities

• Cierre diario de tesorería y control de fondos.
• Consolidar y coordinar pagos a proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Generar carga de archivos de pago y verificar datos antes de enviar.
• Supervisar anticipos y control de saldos, facturas y soportes.
• Conciliaciones bancarias mensuales y registro en Siesa.
• Seguimiento de créditos, leasing e intereses; reportes a finanzas.
• Elaborar reportes de flujo de caja y liquidez; análisis de desviaciones.
• Identificar y gestionar riesgos de fraude y seguridad.

Skills

Cierre diario de tesorería

Consolidación de pagos

Conciliación bancaria

Análisis financiero

Gestión de riesgos de fraude

Education

Profesional en Contaduría Pública

Tools

SIESA ERP

Power BI

Office Avanzado

Job description

Funciones del cargo:

• Cierre diario de tesorería
• Consolidar, validar y coordinar la programación de pagos a proveedores, terceros transportadores, nómina, seguridad social, impuestos, obligaciones financieras, servicios públicos, mantenimiento de flota y demás compromisos autorizados por la organización.
• Generar el cargue de archivos de pago en portales bancarios, verificar beneficiarios, cuentas, valores, conceptos, soportes, aprobaciones y disponibilidad presupuestal antes de su envío a autorización.
• Coordinar la generación, control y seguimiento de anticipos de viaje, anticipos a terceros y recursos asignados para la operación, verificando su relación con manifiestos, servicios programados, soportes y políticas internas.
• Supervisar la legalización oportuna de anticipos, el cruce contra facturas, cuentas de cobro o soportes válidos, y la definición de saldos a favor o por pagar, evitando cuentas pendientes sin justificación.
• Controlar la asignación, uso, reposición, conciliación y cierre periódico de fondos fijos y cajas menores, asegurando soportes completos, límites autorizados y cumplimiento de políticas corporativas.
• Realizar las conciliaciones bancarias mensuales con los extractos generados por los bancos y su aplicación automática en Siesa
• Coordinar el seguimiento a créditos, leasing, intereses, comisiones, vencimientos, garantías, extractos y cronogramas de pago, suministrando información oportuna a la Dirección Financiera y Contabilidad.
• Asegurar el cierre diario y mensual de tesorería, incluyendo aplicación de pagos, conciliación de bancos, provisión de fletes, anticipos pendientes, saldos de terceros y reportes requeridos para contabilidad y gerencia.
• Identificar, reportar y gestionar riesgos de fraude, suplantación, acceso indebido, falta de liquidez, errores de digitación, concentración bancaria, fallas tecnológicas y deficiencias de segregación de funciones.
• Elaborar y presentar reportes de flujo de caja, posición de bancos, obligaciones financieras, anticipos pendientes, pagos ejecutados, costos financieros, indicadores de tesorería, alertas de liquidez y desviaciones relevantes.
• Medir y analizar indicadores sobre exactitud del flujo de caja, oportunidad de pagos, pagos rechazados, anticipos pendientes, conciliaciones oportunas, costos bancarios, incidentes de seguridad y nivel de automatización.

Educación mínima:

Profesional en Contaduría Pública

Experiencia:

Mínimo tres (3) años de experiencia contable, análisis de estados financieros y mínimo un año (1) año en tesorería, flujo de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias, manejo de portales financieros, pagos masivos, obligaciones financieras y reportes gerenciales.

Softwares:

• ERP SIESA, Power BI y Manejo de office avanzado.