Analista Contable Tesorería

Poligrow Colombia SAS; Bogotá ciudad; Presencial; COP 31.746.000 - 38.026.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Auxilio de transporte

Descripción de la vacante

Poligrow Colombia SAS busca un Analista de Tesorería para apoyar la gestión de pagos, proveedores y conciliaciones bancarias, asegurando el flujo de caja y la liquidez de la empresa en Bogotá.

Se requiere profesional en Contaduría Pública o carreras afines, con mínimo 1 año de experiencia en tesorería y manejo de SAP; se valorará conocimiento avanzado de Excel y disponibilidad a trabajar en Bogotá-Chicó.

Formación

• Se requiere estudiante de últimos semestres o profesional en Contaduría Pública o carreras afines.
• Manejo de Excel avanzado y SAP u otros sistemas contables.
• Experiencia mínima de 1 año en tesorería.

Responsabilidades

• Gestión de pagos y proveedores: control, organización y ejecución de pagos, y registro contable de egresos.
• Gestión Bancaria y Flujo de Caja: conciliaciones bancarias y actualización de saldos y libros de trabajo.
• Control de Obligaciones Financieras y Financiación: registro contable de obligaciones, leasing y cupos financieros.
• Gestión de Recaudos y Cartera: cruce de anticipos y pagos recibidos, y cobranza de clientes.
• Administración de Anticipos: cruce y conciliación de anticipos con clientes y proveedores.

Conocimientos

Excel avanzado

SAP

Educación

Contaduría Pública

Herramientas

SAP

Descripción del empleo

Importante empresa del sector agroindustrial, ubicada en Bogotá, requiere Analista de Tesorería para el área contable y financiera.

Objetivo:

Garantizar la liquidez y optimizar sus recursos financieros en el corto y mediano plazo, así como assegurar que se cuente con el flujo de efectivo necesario para cumplir oportunamente con las obligaciones operativas y financieras, minimizando riesgos y costos financieros.

Academia:

Se requiere estudiante de últimos semestres o Profesional en contaduría Pública o carreras afines.

Habilidades duras:

Manejo de excel avanzado, manejo de SAP u otros sistemas contables

Experiencia específica:

mínima de (01) año en cargos de tesorería.

Funciones generales:

Gestión de Pagos y Proveedores:

Control, organización y ejecución de pagos, autorizados por la Dirección Financiera. Realizar cargue de archivos planos para pago por todo concepto. Registro contable de comprobantes de egreso. Envío de correo con notificación y soporte de pago a proveedores.

Gestión Bancaria y Flujo de Caja:

Conciliaciones bancarias y obligaciones financieras con el estado de cuenta de cada banco. Actualizar libros de trabajo y saldos de banco. Reportes Bancos.

Control de Obligaciones Financieras y Financiación:

Registro contable de obligaciones financieras. Controlar y actualizar cuadro de leasing y cupos financieros. Control y conciliación de libranzas. Registro contable y verificación de diferencia en cambio realizada y no realizada sobre pagos y obligaciones financieras.

Gestión de Recaudos y Cartera (Tesorería Operativa / Cobranzas):

Cruces de anticipos y pagos recibidos. Registro de diferencia en cambio por pagos recibidos de clientes. Control manual de despacho, facturación y pagos de clientes.

Administración de Anticipos:

Cruce, gestión y conciliación de anticipos (Clientes / Proveedores).

Sede:

Bogotá - Chicó

Salario:

$3.126.000 + Auxilio de transporte

Horarios:

Lunes a jueves 8:00 am a 6:00 pm y viernes 8:00 am a 5:00 pm

Contrato:

directo a término fijo - renovable.