Coordinador de tesorería

Empresaconfidencial; Bogotá ciudad; Presencial; COP 60.000.000 - 90.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresaconfidencial busca un Coordinador(a) de Tesorería para coordinar procesos contables y financieros, gestionar conciliaciones y asegurar la confiabilidad de la información. Se trabajará en la interacción entre Tesorería y Contabilidad, con foco en operaciones internacionales y control de saldos bancarios.

Se valorará experiencia en Cross Border, manejo de reportes y optimización de recursos. Competencias en Excel y CONTPAQI serán clave, con al menos 3 años en roles afines.

Formación

• Formación académica en contabilidad, finanzas o afines.
• Experiencia en tesorería, contabilidad o finanzas, preferiblemente con operaciones internacionales.

Responsabilidades

• Coordinar el registro contable de pagos de operaciones internacionales.
• Validar saldos iniciales y diarios de cuentas bancarias en el exterior.
• Revisar y validar partes conciliatorias de salidas bancarias al cierre de mes.
• Validar y conciliar cifras entre Tesorería y Contabilidad.
• Hacer seguimiento a operaciones de Tesorería con corresponsales bancarios.
• Elaborar y hacer seguimiento a reportes de Cuentas de Compensación.
• Monitorear inversiones y rentabilidad, proponiendo optimización de recursos.
• Realizar análisis financiero del cierre mensual.
• Gestionar operaciones Cross Border y su registro y control.
• Monitorear movimientos contables y documentación de soporte (facturas, extractos, ventas).
• Asegurar integración de información entre Tesorería y Contabilidad.

Conocimientos

Conciliaciones bancarias

Análisis financiero

Gestión de tesorería

Operaciones internacionales

Educación

Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas

Herramientas

Excel

CONTPAQI

Descripción del empleo

Coordinador(a) de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Tesorería, quien será responsable de coordinar y asegurar la correcta ejecución de los procesos contables y financieros asociados a la operación de Tesorería, garantizando la confiabilidad de la información, el adecuado control de las operaciones bancarias y la oportunidad en los cierres y reportes financieros.

Misión del cargo

Coordinar los procesos contables y financieros relacionados con Tesorería, asegurando la correcta gestión, validación y conciliación de las operaciones y cifras financieras. Asimismo, será responsable de articular la información entre las áreas de Tesorería y Contabilidad, realizar seguimiento a operaciones bancarias, inversiones y operaciones internacionales, y contribuir al adecuado control financiero de la compañía.

Principales responsabilidades

• Coordinar el registro contable de los pagos correspondientes a operaciones internacionales.
• Validar los saldos iniciales y diarios de las cuentas bancarias del exterior.
• Revisar y validar las partidas conciliatorias de salidas bancarias al cierre de mes, asegurando la existencia de los respectivos soportes y explicaciones contables.
• Validar y conciliar con el área de Contabilidad las cifras financieras y de Tesorería.
• Realizar seguimiento a las operaciones de Tesorería relacionadas con corresponsales bancarios, garantizando el adecuado control de saldos.
• Elaborar y realizar seguimiento a los reportes asociados a Cuentas de Compensación.
• Monitorear las inversiones y realizar seguimiento a su rentabilidad, identificando oportunidades de optimización de los recursos financieros.
• Realizar análisis financiero de las cifras correspondientes al cierre mensual.
• Gestionar y realizar seguimiento a operaciones Cross Border, asegurando su adecuado registro y control.
• Monitorear los movimientos contables y validar la documentación soporte de las operaciones, incluyendo facturas, extractos bancarios, ventas y comisiones.
• Coordinar y asegurar la correcta integración de la información entre los procesos de Tesorería y Contabilidad.

Formación académica

Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.

Experiencia

Mínimo 3 años de experiencia en cargos relacionados con Tesorería, Contabilidad o gestión financiera, preferiblemente con experiencia en operaciones internacionales, cuentas de compensación y procesos de conciliación bancaria.

Competencias técnicas

• Conocimientos en procesos contables y conciliaciones bancarias.
• Experiencia en manejo de Cuentas de Compensación.
• Conocimiento de operaciones Cross Border e internacionales.
• Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel.
• Manejo de sistemas o paquetes contables, preferiblemente CONTPAQI.
• Capacidad de análisis y validación de información financiera.
• Conocimiento de operaciones bancarias, inversiones y gestión de recursos financieros.