Analista de Tesorería Tesorería

Masivo de Occidente SAS; Medellín; Vor Ort; COP 40.000.000 - 60.000.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Masivo de Occidente SAS busca un Analista de Tesorería para apoyar la toma de decisiones mediante la preparación y análisis de la información de tesorería, asegurando la disponibilidad de recursos y el control de flujos. Trabajará en la gestión de pagos, conciliaciones y reportes de flujo de efectivo, manteniendo relaciones con entidades financieras y controlando la cartera.

Se requiere profesional en áreas afines con 3–5 años de experiencia, manejo de moneda extranjera y Excel intermedio, para

Qualifikationen

• 3–5 años de experiencia en tesorería y flujo de caja.
• Conocimientos en moneda extranjera y conciliaciones.
• Excel intermedio y proyección de flujos de tesorería.
• Formación en Contaduría Pública u afines.

Aufgaben

• Proyectar periódicamente el flujo de caja para identificar liquidez.
• Programar pagos y administrar la tesorería para obligaciones puntuales.
• Gestionar disponibilidad de recursos en productos financieros.
• Registrar ingresos por operaciones y créditos.
• Realizar seguimiento diario de cartera y estado de pagos.

Kenntnisse

Moneda extranjera

Conversión de tasas

Conciliaciones bancarias

Flujos de tesorería

Ausbildung

Contaduría Pública/Finanzas

Tools

Excel

Jobbeschreibung

Analista de Tesorería

Misión del cargo

Aportar a la adecuada toma de decisiones y al oportuno financiamiento del ciclo productivo de la organización, mediante la preparación, análisis y gestión de la información del proceso de tesorería, garantizando el control y la disponibilidad de los recursos financieros.

Formación académica

Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Costos y Presupuestos o carreras afines.

Experiencia

Entre 3 y 5 años de experiencia en procesos de tesorería, manejo de flujo de caja y operaciones financieras.

Conocimientos requeridos

• Manejo de moneda extranjera
• Conversión de tasas
• Conciliaciones de caja y bancos
• Elaboración y proyección de flujos de tesorería
• Excel intermedio

Funciones principales

• Proyectar periódicamente el flujo de caja para identificar necesidades de liquidez.
• Programar pagos y administrar la tesorería garantizando el cumplimiento oportuno de obligaciones.
• Gestionar la disponibilidad de recursos en productos financieros.
• Registrar y controlar ingresos por operaciones, aportes o créditos.
• Realizar seguimiento diario a la cartera e informar su comportamiento.
• Ejecutar pagos a proveedores en moneda local y extranjera (transferencias, cheques, etc.).
• Comunicar el estado de cuentas por pagar a proveedores y áreas internas.
• Elaborar informes de flujo de efectivo y alertar sobre excedentes o déficits.
• Administrar relaciones y documentación con entidades financieras.
• Registrar movimientos de caja y bancos en el ERP.
• Conciliar cuentas por pagar y apoyar requerimientos de entes de control.
• Gestionar cobro de cartera a clientes.
• Controlar operaciones de crédito y vencimientos de obligaciones.
• Verificar movimientos bancarios y estado de pagos diariamente.
• Custodiar efectivo y títulos valores de la organización.
• Proponer mejoras al proceso de tesorería y al sistema de gestión.