DIRECTOR(A) DE TESORERÍA

CONFIDENTIAL; Bogotá ciudad; On-site; COP 300,000,000 - 550,000,000; Full time

Job summary

Elempleo busca un Director de Tesorería con amplia experiencia para gestionar de forma estratégica los recursos de la organización en Bogotá. Se prioriza capacidad analítica, organización y liderazgo de un equipo de tesorería, con manejo de relaciones bancarias y experiencia en flujo de caja.

El candidato ideal tendrá sólidos conocimientos contables y financieros, proactividad y compromiso con la confidencialidad de la información financiera. Se valorará experiencia con ERP y sistemas contables.

Qualifications

• Título profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Adm. de Empresas, Economía o carreras afines.
• Especialización en Finanzas o Tesorería deseable.
• Mínimo 10 años en cargos de Dirección de Tesorería o puestos de liderazgo.
• Experiencia en gestión de relaciones con entidades bancarias.
• Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones y análisis financiero.
• Manejo de Excel y sistemas contables/ERP.

Responsibilities

• Elaborar y presentar informes de tesorería, flujo de caja y liquidez a la Gerencia.
• Gestionar y optimizar el flujo de caja y las relaciones con bancos.
• Supervisar conciliaciones y movimientos de cuentas bancarias.
• Coordinar pagos, transferencias y operaciones financieras.
• Analizar tasas de interés, costos financieros y obligaciones de tesorería.
• Dirigir el equipo de tesorería y asegurar integración con contabilidad.

Skills

Gestión de tesorería

Relaciones bancarias

Análisis financiero

Flujo de caja

Conciliaciones bancarias

Excel avanzado

Education

Contaduría Pública

Finanzas

Administración de Empresas

Economía

Especialización en Finanzas/Tesorería

Tools

Sistemas contables

ERP

Job description

Descripción General del Cargo

Estamos en búsqueda de un(a) Director(a) de Tesorería con amplia experiencia en el sector financiero, sólidos conocimientos en tesorería y contabilidad, y capacidad para gestionar de manera estratégica los recursos financieros de la organización.

Buscamos una persona analítica, organizada, proactiva y con alto sentido de responsabilidad, que tenga experiencia en la gestión de relaciones bancarias, manejo de flujo de caja, conciliaciones, operaciones financieras y control de los recursos de la compañía.

Perfil requerido

• Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
• Preferiblemente con Especialización en Finanzas, Tesorería, Gerencia Financiera, Contabilidad o áreas relacionadas.
• Mínimo 10 años de experiencia desempeñándose en cargos de Dirección de Tesorería o posiciones de liderazgo similares.
• Amplia experiencia en el sector financiero.
• Sólidos conocimientos en tesorería, contabilidad y gestión financiera.
• Experiencia comprobada en manejo y relacionamiento con entidades bancarias.
• Conocimiento en productos y servicios bancarios, transferencias, pagos, recaudos, obligaciones financieras y demás operaciones bancarias.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y análisis de movimientos y saldos.
• Conocimiento y experiencia en flujo de caja, proyecciones de liquidez y programación de pagos.
• Capacidad para realizar y revisar cálculos financieros, intereses, tasas, rendimientos, obligaciones y operaciones relacionadas con tesorería.
• Experiencia en manejo y control de cuentas bancarias y recursos financieros.
• Conocimientos contables que le permitan comprender, analizar y validar los movimientos y registros relacionados con las operaciones de tesorería.
• Experiencia en elaboración y análisis de informes financieros y de tesorería.
• Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel, y preferiblemente experiencia con sistemas contables y/o ERP.
• Alta capacidad analítica y numérica, atención al detalle y capacidad para la toma de decisiones.
• Excelentes habilidades de organización, planeación, comunicación y negociación.
• Alto nivel de confidencialidad y responsabilidad en el manejo de información y recursos financieros.

Principales responsabilidades

• Preparar y presentar informes de tesorería, flujo de caja, posición bancaria y liquidez a la Gerencia.
• Administrar y supervisar el flujo de caja, garantizando una adecuada disponibilidad de recursos.
• Elaborar y realizar seguimiento a las proyecciones de flujo de caja y liquidez.
• Gestionar y mantener relaciones estratégicas con bancos y entidades financieras.
• Supervisar las operaciones bancarias, transferencias, pagos, recaudos y demás movimientos financieros.
• Coordinar y controlar las conciliaciones bancarias, garantizando la correcta identificación y aplicación de las partidas.
• Revisar y validar los movimientos de las cuentas bancarias.
• Coordinar la programación y ejecución de pagos de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de caja.
• Realizar análisis y cálculos relacionados con tasas de interés, obligaciones financieras, rendimientos, costos financieros y demás operaciones de tesorería.
• Mantener un adecuado control sobre las cuentas bancarias y los recursos financieros de la organización.
• Analizar las necesidades de liquidez y proponer alternativas para optimizar el manejo de los recursos.
• Dirigir y controlar las operaciones de tesorería de la organización.
• Trabajar articuladamente con las áreas de Contabilidad, Cartera, Crédito, Finanzas y Administración.
• Garantizar la correcta integración entre las operaciones de tesorería y los registros contables.
• Identificar riesgos relacionados con el manejo de recursos, operaciones bancarias y flujo de caja, proponiendo controles y acciones de mejora.
• Supervisar y liderar el equipo de tesorería, estableciendo prioridades, controles y seguimiento a las actividades del área.

Competencias

• Analítica y con excelente manejo numérico.
• Orientada al detalle y al control.
• Con capacidad para tomar decisiones de manera oportuna.
• Organizada y con excelentes habilidades de planificación.
• Con capacidad de negociación y manejo de relaciones con entidades financieras.
• Orientada a resultados.
• Con alto nivel de responsabilidad, integridad y confidencialidad.
• Con capacidad para trabajar bajo presión y manejar situaciones que requieran respuestas rápidas y acertadas.

Condiciones

• Modalidad: Presencial de Lunes a Viernes.
• Salario: A convenir, de acuerdo con experiencia y perfil profesional.