Profesional I Tesoreria

INEMEC SAS; Bogotá; On-site; COP 60,000,000 - 90,000,000; Full time

Job summary

INEMEC SAS busca Profesional I de Tesorería para gestionar, ejecutar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, garantizando liquidez y cumplimiento de obligaciones.

La persona trabajará con Excel avanzado, Power BI, Power Query y Odoo ERP para análisis de flujo de caja, conciliaciones y proyecciones, apoyando a la Gerencia Financiera con informes y optimización de costos y procesos.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en tesorería, cuentas y pagos.
• Formación: Profesional en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o Ingeniería afín.
• Conocimientos avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.

Responsibilities

• Ejecución y control de pagos a proveedores, trabajadores y entidades financieras.
• Elaboración y seguimiento del flujo de caja y proyecciones.
• Análisis de tasas, costos financieros y apoyo en negociaciones de créditos.
• Conciliaciones y control de información financiera; informes a la Gerencia.
• Mantenimiento de liquidez y seguimiento de cartera y recaudos.

Skills

Excel avanzado

Análisis financiero

Gestión de liquidez

Education

Profesional en Contabilidad

Tools

Power Query

Power BI

Odoo ERP

Job description

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo Profesional I de Tesorería, quien será responsable de gestionar, ejecutar y controlar las operaciones de tesorería, garantizando la adecuada administración de los recursos financieros, el cumplimiento oportuno de las obligaciones y la disponibilidad de liquidez requerida para la operación.

Formación: Profesional en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o Ingeniería afín, con experiencia comprobada en áreas de tesorería.

Experiencia: Mínimo dos (2) años de experiencia en cargos relacionados con tesorería, análisis financiero, factoring, análisis de cuentas, conciliaciones y pagos.

Conocimientos y habilidades: Manejo avanzado de Excel, incluyendo tablas dinámicas, funciones financieras, bases de datos y construcción de modelos financieros. Deseable manejo de Power Query y Power BI para transformación, consolidación y análisis de información. Deseable conocimiento en Odoo ERP. Conocimiento en productos financieros como factoring, confirming, créditos, leasing, líneas rotativas y capital de trabajo; manejo de tasas de interés EA, nominales, periódicas, IBR y DTF; flujo de caja, presupuesto, análisis financiero y proyecciones.

Principales responsabilidades:

Ejecución y control de pagos a proveedores, trabajadores, entidades financieras y terceros; elaboración y actualización del flujo de caja semanal y sus proyecciones; preparación y seguimiento al plan de pagos; administración y control de operaciones de factoring; realización de análisis comparativos de tasas, costos y condiciones financieras; apoyo en negociaciones de créditos, leasing y líneas de capital de trabajo; control de cupos bancarios y obligaciones financieras; simulaciones de financiación; preparación de informes para la Gerencia Financiera y Contable; seguimiento a indicadores de liquidez, financiación, factoring y cumplimiento de pagos; apoyo en el presupuesto y las proyecciones financieras; análisis de desviaciones y generación de alertas; mantenimiento actualizado y conciliación de la información financiera y seguimiento a cartera y recaudos que impacten la liquidez.

Buscamos una persona analítica, organizada, orientada al detalle, con capacidad para trabajar con información financiera, identificar riesgos y generar oportunidades de optimización de costos y procesos de tesorería.