Analista de tesorería

BACU; Bogotá; Presencial; COP 30.467.000 - 36.493.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Contrato indefinido

Trabajo híbrido

Pago mensual

Descripción de la vacante

BACU en Bogotá busca un profesional de tesorería con 2–5 años de experiencia para gestionar flujo de caja, pagos a proveedores, nómina e impuestos, y para administrar cuentas bancarias y ERP SIESA.

Se ofrece contrato indefinido, horario de lunes a viernes (8 a 5) y modalidad híbrida. El salario es de 3.000.000 COP mensuales más prestaciones de ley. El candidato colaborará con auditorías y optimizará recursos, reportando a fin de mes.

Formación

• Mínimo 2–5 años en tesorería.
• Conocimiento práctico de ERP SIESA.
• Capacidad para gestionar pagos, conciliaciones y reportes.

Responsabilidades

• Administrar y controlar el flujo de caja diario de la compañía, garantizando la disponibilidad de recursos.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina e impuestos de manera oportuna.
• Gestionar portales bancarios y realizar movimientos financieros según las necesidades del negocio.
• Realizar conciliaciones bancarias y de ingresos provenientes de POS, datáfonos y plataformas digitales.
• Validar cierres diarios de caja de los puntos de venta y hacer seguimiento a diferencias de efectivo.
• Controlar y hacer seguimiento a consignaciones y recaudos.
• Administrar cuentas bancarias y optimizar el uso de recursos financieros.
• Garantizar el registro y control de la información en el sistema ERP (SIESA).
• Implementar y asegurar el cumplimiento de controles internos en procesos de tesorería.
• Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
• Mantener comunicación constante con entidades financieras y áreas internas.
• Identificar riesgos financieros y proponer mejoras en los procesos.

Conocimientos

Experiencia en tesorería

Gestión de flujo de caja

Herramientas

SIESA ERP

Descripción del empleo

¿Qué necesitas para aplicar?

• Mínimo 2-5 años en tesorería

Funciones:

• Administrar y controlar el flujo de caja diario de la compañía, garantizando la disponibilidad de recursos.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina e impuestos de manera oportuna.
• Gestionar portales bancarios y realizar movimientos financieros según las necesidades del negocio.
• Realizar conciliaciones bancarias y de ingresos provenientes de puntos de venta (POS), datáfonos y plataformas digitales.
• Validar cierres diarios de caja de los puntos de venta y hacer seguimiento a diferencias de efectivo.
• Controlar y hacer seguimiento a consignaciones y recaudos.
• Administrar cuentas bancarias y optimizar el uso de recursos financieros.
• Garantizar el registro y control de la información en el sistema ERP (SIESA).
• Implementar y asegurar el cumplimiento de controles internos en procesos de tesorería.
• Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
• Mantener comunicación constante con entidades financieras y áreas internas.
• Identificar riesgos financieros y proponer mejoras en los procesos.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato a término indefinido, con contratación inmediata tras aprobar el proceso, contrato de manejo y confianza
• Salario: 3.000.000+ prestaciones de ley
• Horario de lunes a viernes de 8 a 5
• Trabajo Hibrido
• Pago mensual

Si buscas estabilidad y crecimiento, esta oportunidad es para ti…