PROFESIONAL DE TESORERIA

COMFACUNDI; Bogotá; Presencial; COP 90.000.000 - 150.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

COMFACUNDI busca un Profesional de Inversiones y Tesorería con perfil analítico y experiencia en gestión de portafolios para garantizar la rentabilidad de recursos, mitigar riesgos de liquidez y asegurar el cumplimiento normativo ante entes internos y externos.

El rol implica elaborar informes de riesgo, presupuesto de tesorería y registrar movimientos e inversiones, coordinando con entidades financieras y manteniendo respaldo documental de los títulos valores.

Formación

• Profesional en finanzas o carreras afines con sólida base analítica.
• Experiencia en tesorería corporativa, gestión de riesgos y portafolios.
• Conocimiento de normas y controles de inversiones.

Responsabilidades

• Gestionar portafolio de inversiones y liquidez, y preparar información para el Comité de Inversiones.
• Analizar riesgos, presupuestos e informes de gestión para la alta dirección.
• Redactar comunicaciones con entidades financieras y mantener archivo de inversiones.

Conocimientos

Análisis financiero

Gestión de portafolios

Relación con entidades financieras

Educación

Formación en Finanzas, Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas

Herramientas

ERP

DECEVAL

Descripción del empleo

Estamos en la búsqueda de un Profesional de Inversiones y Tesorería con perfil analítico, riguroso y con sólida experiencia en la gestión de portafolios financieros. El perfil seleccionado será clave en la evaluación de riesgos, control presupuestario, relación con entidades financieras y aseguramiento normativo de las colocaciones corporativas.

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Gestionar de manera integral el portafolio de inversiones y los recursos de tesorería de la organización, garantizando la rentabilidad de los recursos, la mitigación de riesgos de liquidez y solvencia, y el correcto soporte operativo y normativo ante entes internos y externos.

FUNCIONES PRINCIPALES Y RESPONSABILIDADES

1. Gestión de Portafolio de Inversiones y Liquidez:

• Gestionar los vencimientos del portafolio de inversiones y preparar la información clave para las sesiones estratégicas del Comité de Inversiones.
• Efectuar la cotización de tasas pasivas con las entidades financieras legalmente aprobadas en el portafolio de inversiones.
• Ejecutar minuciosamente las instrucciones del Comité de Inversiones (redacción de comunicados para renovaciones, constituciones o cancelaciones de inversiones, coordinando las diligencias operativas).
• Registrar, actualizar y custodiar de forma diaria y mensual los títulos valores e instrumentos financieros, así como consolidar las constancias DECEVAL como soporte de respaldo.
• Llevar un estricto control y seguimiento de la ejecución de memorandos de traslados con recursos en inversiones, respetando los límites máximos permitidos y los fondos de destinación específica.

2. Análisis de Riesgos, Presupuesto e Informes de Gestión:

• Elaborar informes de riesgo técnico (evaluando solvencia, cartera e indicadores de liquidez) de las entidades financieras para apoyar la toma de decisions del Comité.
• Calcular el Indicador de Rentabilidad en las inversiones de Tesorería para reportar periódicamente al área de planeación.
• Elaborar el presupuesto anual de Tesorería, contemplando de forma integral la proyección de ingresos y egresos.
• Consolidar indicadores de gestión e informes de movimientos solicitados por la alta gerencia, el área contable para cierres de mes, y entes de control externos.
• Efectuar arqueos de caja a solicitud de la jefatura inmediata y conciliar las inversiones emitiendo las actas correspondientes a Tesorería y Contabilidad.
• Tramitar el envío de soportes de respaldo financiero a las áreas de CRÉDITOS, FOVIS y reportes operativos en el aplicativo EFECTY.

3. Gestión Documental, Trámites Legales y Comunicaciones:

• Redactar comunicaciones formales hacia entidades financieras (solicitudes de giros, aperturas, actualizaciones de datos y cancelación de cuentas).
• Elaborar memorandos internos para responder solicitudes, comunicar directrices o dar respuesta a requerimientos legales de la Tesorería.
• Administrar y organizar el archivo físico y digital correspondiente a las Inversiones en Títulos Valores.

PERFIL REQUERIDO

• Formación: Profesional en Finanzas, Economía, Contaduría Pública, Administración de Empresas o áreas afines.
• Experiencia: Experiencia demostrable en tesorería corporativa, manejo de mesas de dinero, portafolios de inversión o análisis de riesgo financiero.
• Conocimientos técnicos: Manejo de aplicativos ERP, normatividad de títulos valores (DECEVAL), control de indicadores financieros de liquidez y solvencia.