Senior Fund Accountant (m/w/d)

Admicasa Fondsleitung AG; Zürich; Sur place; CHF 120 000 - 180 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice‑Möglichkeiten

Kurze Entscheidungswege

Kollegiales, dynamisches Arbeitsumfeld

Résumé du poste

Admicasa Fondsleitung AG in Zürich sucht eine erfahrene Fachkraft für das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds. Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen und treiben die Weiterentwicklung der Finanzprozesse voran.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören NAV-Berechnungen, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, Reporting sowie das Management von Immobilienbuchhaltung und externen Dienstleistern.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in NAV-Berechnung und Abschlusserstellung.
• Erfahrung mit Immobilienanlagen, Anlagestiftungen oder Liegenschaftsbuchhaltung.
• Gute Kenntnisse der schweizerischen Rechnungslegung, MWST und regulatorischem Umfeld (FINMA/OAK BV).
• Sehr gute Excelkenntnisse; Erfahrung mit Abacus oder vergleichbaren ERP-Systemen.

Responsabilités

• Fund accounting der Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inkl. Abstimmung/ MWST.
• NAV-Berechnung eigenständig durchführen und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen.
• Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse sowie Managementreports erstellen.
• Liegenschaftsbuchhaltung prüfen und externe Buchhaltungsdienstleister steuern.
• Liquidität planen; Ansprechpartner für Banken und Finanzierungspartner.
• Revisionen begleiten; regulatorische Anforderungen gemäß FINMA/OAK BV unterstützen.
• Gremienbetreuung: Protokollführung von Sitzungen.

Formation

Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung

Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen

Mehrjährige Fund Accounting/Finanzbuchhaltungserfahrung

Deutschkenntnisse in Wort & Schrift

Englischkenntnisse

Outils

Abacus

Excel

Description du poste

Wir sind eine börsenkotierte und wachstumsorientierte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Treuhand und Immobilien. Mit rund 70 Mitarbeitenden an mehreren Standorten in der Schweiz sind wir in einem anspruchsvollen und teilweise regulierten Umfeld tätig.

Job-Standort: Zürich – drei Gehminuten vom Sihlcity entfernt

Du verantwortest das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds und bist Sparringspartner der Geschäftsleitungen bei finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Dabei entwickelst du unsere Finanz- und Accountingprozesse aktiv weiter.

Deine Aufgaben

• Fund Accounting: Selbständige Führung der Fonds- und Finanzbuchhaltung von Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inklusive Kontenabstimmungen und MWST-Abrechnungen
• NAV-Berechnung: Eigenständige Berechnung des NAV der Anlagestiftung sowie Kontrolle und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen
• Abschlüsse & Reporting: Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Managementreports sowie Finanzkennzahlen inklusive Präsentation an Anlegerversammlungen
• Immobilien & Provider Management: Steuerung externer Buchhaltungsdienstleister, Überprüfung der Liegenschaftsbuchhaltungen und buchhalterische Begleitung von Immobilientransaktionen
• Liquidität & Finanzierung: Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner
• Revision & Compliance: Begleitung von Revisionen und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen im FINMA- und OAK-BV-Umfeld
• Gremienbetreuung: Vorbereitung und Protokollführung von Geschäftsleitungs-, Verwaltungs- und Stiftungsratssitzungen

Dein Profil

• Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen
• Mehrjährige Berufserfahrung im Fund Accounting oder Finanz- und Rechnungswesen
• Fundierte Kenntnisse in der NAV-Berechnung, Abschlusserstellung sowie Haupt- und Nebenbuchhaltung
• Erfahrung mit Immobilienanlagen, Anlagestiftungen oder Liegenschaftsbuchhaltung
• Gute Kenntnisse der schweizerischen Rechnungslegung und MWST sowie des regulatorischen Umfelds von FINMA und/oder OAK BV
• Sehr gute Excel-Kenntnisse; Erfahrung mit Abacus oder vergleichbaren ERP-Applikationen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse

Deine Persönlichkeit

Du denkst analytisch und unternehmerisch, arbeitest selbständig, strukturiert und präzise und übernimmst Verantwortung. Als Teamplayer bringst du dich aktiv ein.

Das bieten wir dir

• Vielseitige Aufgabe rund um Immobilien, Anlagefonds und Finanzierungen mit Eigenverantwortung und Spielraum für eigene Ideen
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten
• Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit den Geschäftsleitungen
• Kollegiales, dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung

Du möchtest deine Erfahrung im Fund Accounting bei uns einbringen?

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.