Senior Fund Accountant

Admicasa Fondsleitung AG; Zürich; Hybrid; CHF 120,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice-Möglichkeiten

Kurze Entscheidungswege

Job summary

Admicasa Fondsleitung AG in Zürich sucht eine erfahrene Fachperson für Senior Fund Accounting. Sie verantworten die Fonds- und Finanzbuchhaltung von Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds, einschließlich NAV-Berechnungen und Monats-/Quartalsabschlüssen.

Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung und externen Buchhaltern zusammen und gestalten Finanzprozesse aktiv weiter. Sie bringen mehrjährige Fund Accounting-Erfahrung, exzellente Excel-Kenntnisse und Kenntnisse in MWST sowie FINMA-/OAK

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in NAV-Berechnung, Abschlüssen und Nebenbuchhaltung.
• Erfahrung mit Immobilienanlagen, Anlagestiftungen oder Liegenschaftsbuchhaltung.
• Gute Kenntnisse der schweizerischen Rechnungslegung und MWST sowie FINMA-/OAK BV-Umfeld.

Responsibilities

• Fund Accounting: Eigenständige Führung der Fonds- und Finanzbuchhaltung von Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inklusive Kontenabstimmungen und MWST-Abrechnungen
• NAV-Berechnung: NAV-Berechnung der Anlagestiftung und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen
• Abschlüsse & Reporting: Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, Managementreports und Finanzkennzahlen inklusive Präsentation
• Immobilien & Provider Management: Steuerung externer Buchhaltungsdienstleister und Begleitung von Immobilientransaktionen
• Liquidität & Finanzierung: Liquiditätsplanung und Ansprechpartner für Banken
• Revision & Compliance: Begleitung von Revisionen im FINMA/OAK BV-Umfeld
• Gremienbetreuung: Vorbereitung und Protokollführung von Sitzungen

Skills

NAV-Berechnung

Kontenabstimmung

Excel

Liegenschaftsbuchhaltung

Education

Ausbildung im Finanz- und Rechnungswesen

Tools

Abacus ERP

Job description

Senior Fund Accountant

Admicasa Fondsleitung AG Vacant since : 10.11.2026 8045 Zürich (ZH) 80% - 100% By agreement Permanent

Wir sind eine börsenkotierte und wachstumsorientierte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Treuhand und Immobilien. Mit rund 70 Mitarbeitenden an mehreren Standorten in der Schweiz sind wir in einem anspruchsvollen und teilweise regulierten Umfeld tätig.

-Standort: Zürich - drei Gehminuten vom Sihlcity entfernt

Senior Fund Accountant (m/w/d)

Du verantwortest das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds und bist Sparringspartner der Geschäftsleitungen bei finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Dabei entwickelst du unsere Finanz- und Accountingprozesse aktiv weiter.

Deine Aufgaben

• Fund Accounting: Selbständige Führung der Fonds- und Finanzbuchhaltung von Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inklusive Kontenabstimmungen und MWST-Abrechnungen
• NAV-Berechnung: Eigenständige Berechnung des NAV der Anlagestiftung sowie Kontrolle und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen
• Abschlüsse & Reporting: Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Managementreports sowie Finanzkennzahlen inklusive Präsentation an Anlegerversammlungen
• Immobilien & Provider Management: Steuerung externer Buchhaltungsdienstleister, Überprüfung der Liegenschaftsbuchhaltungen und buchhalterische Begleitung von Immobilientransaktionen
• Liquidität & Finanzierung: Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner
• Revision & Compliance: Begleitung von Revisionen und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen im FINMA- und OAK-BV-Umfeld
• Gremienbetreuung: Vorbereitung und Protokollführung von Geschäftsleitungs-, Verwaltungs- und Stiftungsratssitzungen

Dein Profil

• Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen
• Mehrjährige Berufserfahrung im Fund Accounting oder Finanz- und Rechnungswesen
• Fundierte Kenntnisse in der NAV-Berechnung, Abschlusserstellung sowie - und Nebenbuchhaltung
• Erfahrung mit Immobilienanlagen, Anlagestiftungen oder Liegenschaftsbuchhaltung
• Gute Kenntnisse der schweizerischen Rechnungslegung und MWST sowie des regulatorischen Umfelds von FINMA und/oder OAK BV
• Sehr gute Excel-Kenntnisse; Erfahrung mit Abacus oder vergleichbaren ERP-Applikationen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse

Deine Persönlichkeit

Du denkst analytisch und unternehmerisch, arbeitest selbständig, strukturiert und präzise und übernimmst Verantwortung. Als Teamplayer bringst du dich aktiv ein.

Das bieten wir dir

• Vielseitige Aufgabe rund um Immobilien, Anlagefonds und Finanzierungen mit Eigenverantwortung und Spielraum für eigene Ideen
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten
• Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit den Geschäftsleitungen
• Kollegiales, dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung

Du möchtest deine Erfahrung im Fund Accounting bei uns einbringen?

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.

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• Work location 8045 Zürich (ZH)
• Workload 80% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent