Senior Fund Accountant – NAV & Immobilienfonds (Homeoffice)

Admicasa Fondsleitung AG; Zürich; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice‑Möglichkeiten

Kurze Entscheidungswege

Kollegiales, dynamisches Arbeitsumfeld

Job summary

Admicasa Fondsleitung AG in Zürich sucht eine erfahrene Fachkraft für das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds. Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen und treiben die Weiterentwicklung der Finanzprozesse voran.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören NAV-Berechnungen, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, Reporting sowie das Management von Immobilienbuchhaltung und externen Dienstleistern.

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse in NAV-Berechnung und Abschlusserstellung.
• Erfahrung mit Immobilienanlagen, Anlagestiftungen oder Liegenschaftsbuchhaltung.
• Gute Kenntnisse der schweizerischen Rechnungslegung, MWST und regulatorischem Umfeld (FINMA/OAK BV).
• Sehr gute Excelkenntnisse; Erfahrung mit Abacus oder vergleichbaren ERP-Systemen.

Responsibilities

• Fund accounting der Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inkl. Abstimmung/ MWST.
• NAV-Berechnung eigenständig durchführen und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen.
• Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse sowie Managementreports erstellen.
• Liegenschaftsbuchhaltung prüfen und externe Buchhaltungsdienstleister steuern.
• Liquidität planen; Ansprechpartner für Banken und Finanzierungspartner.
• Revisionen begleiten; regulatorische Anforderungen gemäß FINMA/OAK BV unterstützen.
• Gremienbetreuung: Protokollführung von Sitzungen.

Education

Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung

Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen

Mehrjährige Fund Accounting/Finanzbuchhaltungserfahrung

Deutschkenntnisse in Wort & Schrift

Englischkenntnisse

Tools

Abacus

Excel

Job description

Admicasa Fondsleitung AG in Zürich sucht eine erfahrene Fachkraft für das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds. Sie arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen und treiben die Weiterentwicklung der Finanzprozesse voran.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören NAV-Berechnungen, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, Reporting sowie das Management von Immobilienbuchhaltung und externen Dienstleistern.