Especialista de Tesouraria

Tahto - Staff e Executivo; Brasil; Teletrabalho; BRL 120 000 - 210 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Tahto - Staff e Executivo busca um Especialista de Tesouraria para atuar como referência técnica na gestão do fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo e relacionamento com instituições financeiras.

O profissional será responsável por desenvolver projeções, acompanhar conciliações e apoiar o fechamento mensal, assegurando a confiabilidade das projeções e o cumprimento dos controles internos.

Responsabilidades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, consolidando previsões de recebimentos e pagamentos.
• Desenvolver projeções de caixa e cenários, identificando necessidades de recursos e riscos de liquidez.
• Analisar desvios entre valores previstos e realizados, propondo ações para previsibilidade do caixa.
• Avaliar o capital de giro, considerando prazos de recebimento e pagamento, inadimplência e compromissos financeiros.
• Acompanhar a programação de pagamentos e recebimentos, observando disponibilidade de recursos e alçadas de aprovação.
• Conduzir relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, acompanhando tarifas, limites e condições bancárias.
• Analisar alternativas de captação, antecipação de recebíveis, risco sacado e aplicação de disponibilidades, preparando comparativos.
• Controlar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, acompanhando encargos, amortizações e vencimentos.
• Acompanhar conciliações bancárias e financeiras, investigar divergências e regularizar pendências com a contabilidade.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de liquidez, endividamento, custo financeiro e aderência das projeções de caixa.
• Atuar na integração entre tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, contabilidade e planejamento financeiro.
• Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando informações sobre saldos bancários, aplicações, dívidas e demais posições financeiras.
• Aprimorar processos e controles de tesouraria, preservando segregação de funções, rastreabilidade e políticas internas.
• Participar de projetos de automação, integração bancária e melhoria do ERP, além de prestar suporte técnico à equipe e auditorias.

Descrição da oferta de emprego

Buscamos um(a) Especialista de Tesouraria para atuar como referência técnica na área, com foco na gestão do fluxo de caixa, planejamento financeiro de curto e médio prazo, gestão do capital de giro e relacionamento bancário. O profissional será responsável por desenvolver análises que apoiem as decisões financeiras, assegurando confiabilidade das projeções, eficiência das operações e cumprimento dos controles internos.

Responsabilidades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, consolidando previsões de recebimentos, pagamentos e demais movimentações financeiras.
• Desenvolver projeções de caixa e cenários, identificando antecipadamente necessidades de recursos, disponibilidade financeira e riscos de liquidez.
• -Analisar desvios entre valores previstos e realizados, investigar suas causas e propor ações para aprimorar a previsibilidade do caixa.
• Avaliar o capital de giro, considerando prazos de recebimento e pagamento, inadimplência e compromissos financeiros.
• Acompanhar a programação de pagamentos e recebimentos, observando disponibilidade de recursos, prioridades e alçadas de aprovação.
• Conduzir o relacionamento operacional e técnico com instituições financeiras, acompanhando serviços, tarifas, limites e condições bancárias.
• Analisar alternativas de captação, antecipação de recebíveis, risco sacado e aplicação de disponibilidades, preparando comparativos de custos, prazos e condições para aprovação da gestão.
• Controlar empréstimos, financiamentos e demais operações financeiras, acompanhando encargos, amortizações, vencimentos, garantias e obrigações contratuais.
• Acompanhar conciliações bancárias e financeiras, investigar divergências e assegurar a regularização das pendências em conjunto com a contabilidade.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de liquidez, endividamento, custo financeiro e aderência das projeções de caixa.
• Atuar na integração entre tesouraria, contas a pagar, contas a receber, faturamento, contabilidade e planejamento financeiro.
• Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando informações sobre saldos bancários, aplicações, dívidas, encargos e demais posições financeiras.
• Aprimorar processos e controles de tesouraria, preservando a segregação de funções, a rastreabilidade das operações e o cumprimento das políticas internas.
• Participar de projetos de automação, integração bancária e melhoria do ERP, além de prestar suporte técnico à equipe e ao atendimento de auditorias.