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Goiânia

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Day Off de aniversário

Seguro de Vida

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Plano de Saúde UNIMED sem mensalidade

Plano Odontológico Uniodonto

Auxílio Creche

Bolsa Educacional

Convênio Estacionamento

Resumo da oferta

UNIMED CERRADO - OPERADORA está recrutando profissional para atuar no setor financeiro, com foco em cobrança, conciliação bancária e controle de recebíveis. Você ficará responsável por importar extratos, conferir arquivos de retorno, baixar títulos e manter a consistência das informações nos sistemas de gestão.

Atenderá solicitações diárias, apoiará a assessoria de cobrança, gerará boletos quando necessário, tratará manifestações no SAC e acompanhará auditorias internas, contribuindo para a

Qualificações

Conhecimento dos processos e rotinas da área.
Experiência em atendimento ao cliente.
Conhecimento intermediário de Pacote Office (Word/Excel).

Responsabilidades

Realizar, diariamente, a importação dos extratos bancários para o sistema financeiro/contábil Pirâmide, assegurando a atualização das movimentações bancárias e subsidiando os processos de conciliação bancária.
Baixar e conferir diariamente, no sistema bancário, o arquivo de retorno dos títulos recebidos no dia anterior, assegurando a correta baixa automática dos títulos a receber nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, bem como a realização da conciliação bancária.
Realizar diariamente a baixa dos títulos recebidos pela assessoria de cobrança, efetuando posteriormente a conciliação bancária para garantir a correta atualização dos recebimentos e a consistência das informações.
Prestar diariamente suporte à assessoria de cobrança, por meio do atendimento às solicitações, resposta a e-mails e mensagens, bem como do esclarecimento de dúvidas, assegurando a continuidade e a eficiência dos processos de cobrança.
Prorrogar e atualizar, conforme demanda, no sistema bancário, os títulos negociados com os contratantes, garantindo a emissão de boletos válidos para pagamento em qualquer instituição financeira ou por meio dos canais digitais.
Realizar, conforme demanda, negociações com clientes, formalizando adequadamente os acordos e os parcelamentos nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, em conformidade com as políticas e procedimentos da cooperativa.
Enviar semanalmente à assessoria de cobrança a base atualizada das faturas em aberto, assegurando a atualização das informações e a efetividade do processo de cobrança.
Realizar mensalmente todas as etapas do processo de rescisão contratual por inadimplência, em conformidade com a RN 593 e os procedimentos internos da cooperativa.
Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a inclusão dos apontamentos de débitos de contratos rescindidos e de contratos ativos, observando as regras internas, os critérios de elegibilidade e as diretrizes definidas pela gestão do Departamento Financeiro.
Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a exclusão dos apontamentos dos contratantes com débitos regularizados, assegurando a atualização da base de dados e a consistência das informações.
Tratar diariamente as manifestações do SAC registradas por beneficiários e clientes internos, analisando e atendendo solicitações de negociação, pedidos de informação e reclamações relacionadas a assuntos financeiros, em conformidade com os procedimentos internos e os prazos estabelecidos.
Apoiar, eventualmente, a atualização cadastral dos contratos, visando manter as informações atualizadas e facilitar a localização e o contato com os beneficiários durante o envio de documentos de cobrança.
Gerar, conforme demanda, boletos e faturas de despesas recuperáveis junto a terceiros, atendendo aos chamados, realizando os registros necessários e dando continuidade ao fluxo de cobrança, em conformidade com os procedimentos internos.
Apoiar, sempre que necessário, o envio da documentação à assessoria jurídica para ajuizamento de cobranças dos títulos sem êxito na cobrança administrativa, com valores superiores a R$ 4.000,00.
Participar, quando necessário, de audiências judiciais on-line, representando a Unimed Cerrado em processos que envolvam questões financeiras.
Apoiar o atendimento às auditorias internas e externas, fornecendo os documentos e as informações solicitadas.
Apoiar os setores de Faturamento e Contas a Pagar em períodos de maior demanda ou situações críticas, contribuindo para a continuidade das operações e para o alcance dos resultados do Departamento Financeiro como um todo.

Conhecimentos

Conhecimento de processos e rotinas

Atendimento ao cliente

Pacote Office

Descrição da oferta de emprego

Realizar, diariamente, a importação dos extratos bancários para o sistema financeiro/contábil Pirâmide, assegurando a atualização das movimentações bancárias e subsidiando os processos de conciliação bancária;
Baixar e conferir diariamente, no sistema bancário, o arquivo de retorno dos títulos recebidos no dia anterior, assegurando a correta baixa automática dos títulos a receber nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, bem como a realização da conciliação bancária;
Realizar diariamente a baixa manual dos títulos não processados pela baixa automática, analisando e regularizando as inconsistências identificadas, garantindo a correta liquidação dos recebimentos nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, bem como a realização da conciliação bancária;
Realizar diariamente a baixa dos títulos recebidos pela assessoria de cobrança, efetuando posteriormente a conciliação bancária para garantir a correta atualização dos recebimentos e a consistência das informações financeiras;
Prestar diariamente suporte à assessoria de cobrança, por meio do atendimento às solicitações, resposta a e-mails e mensagens, bem como do esclarecimento de dúvidas, assegurando a continuidade e a eficiência dos processos de cobrança;
Prorrogar e atualizar, conforme demanda, no sistema bancário, os títulos negociados com os contratantes, garantindo a emissão de boletos válidos para pagamento em qualquer instituição financeira ou por meio dos canais digitais;
Realizar, conforme demanda, negociações com clientes, formalizando adequadamente os acordos e os parcelamentos nos sistemas de gestão e financeiro/contábil, em conformidade com as políticas e procedimentos da cooperativa;
Enviar semanalmente à assessoria de cobrança a base atualizada das faturas em aberto, assegurando a atualização das informações e a efetividade do processo de cobrança;
Realizar mensalmente todas as etapas do processo de rescisão contratual por inadimplência, em conformidade com a RN 593 e os procedimentos internos da cooperativa;
Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a inclusão dos apontamentos de débitos de contratos rescindidos e de contratos ativos, observando as regras internas, os critérios de elegibilidade e as diretrizes definidas pela gestão do Departamento Financeiro;
Realizar semanalmente, no portal da Serasa, a exclusão dos apontamentos dos contratantes com débitos regularizados, assegurando a atualização da base de dados e a consistência das informações;
Tratar diariamente as manifestações do SAC registradas por beneficiários e clientes internos, analisando e atendendo solicitações de negociação, pedidos de informação e reclamações relacionadas a assuntos financeiros, em conformidade com os procedimentos internos e os prazos estabelecidos;
Apoiar, eventualmente, a atualização cadastral dos contratos, visando manter as informações atualizadas e facilitar a localização e o contato com os beneficiários durante o envio de documentos de cobrança;
Gerar, conforme demanda, boletos e faturas de despesas recuperáveis junto a terceiros, atendendo aos chamados, realizando os registros necessários e dando continuidade ao fluxo de cobrança, em conformidade com os procedimentos internos;
Apoiar, sempre que necessário, o envio da documentação à assessoria jurídica para ajuizamento de cobranças dos títulos sem êxito na cobrança administrativa, com valores superiores a R$ 4.000,00;
Participar, quando necessário, de audiências judiciais on-line, representando a Unimed Cerrado em processos que envolvam questões financeiras;
Apoiar o atendimento às auditorias internas e externas, fornecendo os documentos e as informações solicitadas;
Apoiar os setores de Faturamento e Contas a Pagar em períodos de maior demanda ou situações críticas, contribuindo para a continuidade das operações e para o alcance dos resultados do Departamento Financeiro como um todo;