Analista Sênior de Tesouraria (Processos, Operações e Crédito)

HunterCo; Caieiras; On-site; BRL 120,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

VT

Cesta básica

Job summary

A HunterCo, fabricante de produtos hospitalares com sede em Caieiras (SP), busca um profissional para estruturar, padronizar e executar as rotinas do departamento financeiro: Contas a Pagar, Receber e Tesouraria, com foco na gestão da liquidez em cenário de caixa restrito.

O candidato atuará fortemente no relacionamento com FIDCs, factorings e instituições financeiras, estruturando POPs, acompanhando projeções de caixa e indicadores, e apoiando a diretoria em decisões de crédito para manter a

Qualifications

• Experiência prática em rotinas de tesouraria (Pagar/Receber) e conciliações complexas.
• Conhecimento aprofundado em FIDCs e factorings (cessão de crédito, repasses, tarifas).
• Histórico em ambientes com caixa restrito e rápida tomada de decisão.
• Capacidade de mapear processos e criar POPs do zero.
• Excel avançado e parametrização de ERPs para alimentação de dados.

Responsibilities

• Liderar e executar rotinas diárias de Tesouraria (Pagar/Receber).
• Conciliação Bancária diária e controle de saldos.
• Estruturar e acompanhar antecipação de recebíveis com FIDCs e factorings.
• Gerenciar fluxo de caixa com orçamento restrito e apoio à diretoria.
• Negociar limites, taxas e prazos com instituições financeiras e agentes.
• Mapear e padronizar Processos Operacionais (POPs) para Pagar/Receber/Faturamento.

Skills

Tesouraria ponta a ponta

Conciliação bancária

Relação com FIDCs e factorings

Gestão de fluxo de caixa

Excel avançado

Education

Superior completo em Administração/Finanças/Economia/Contabilidade

Tools

ERP

Job description

Será responsável por estruturar, padronizar e executar as rotinas do departamento financeiro (Contas a Pagar, Receber e Tesouraria). O profissional será fundamental na gestão da liquidez diária em um cenário de caixa restrito, atuando fortemente na operação e relacionamento com FIDCs, Factorings e instituições financeiras. The company: Fabricante de produtos hospitalares há mais de 17 anos no mercado localizada em Caieiras

Responsibilities

• Responsabilidades Rotinas de Tesouraria (Pagar e Receber): Liderar e executar a operação diária de Contas a Pagar (análise de vencimentos, montagem de borderôs e priorização de pagamentos de acordo com a disponibilidade de caixa) e Contas a Receber (baixas, controle de inadimplência e régua de cobrança).
• Conciliação Bancária: Executar a conciliação bancária diária e rigorosa de todas as contas e movimentações, garantindo a exatidão dos saldos, a identificação ágil de divergências e o reflexo correto no sistema/ERP.
• Operações com FIDCs e Factorings: Estruturar, enviar e acompanhar a rotina diária de antecipação de recebíveis (borderôs, cessão de crédito e desconto de duplicatas) com fundos e factorings para garantir o funding da operação.
• Gestão de Liquidez em Caixa Restrito: Administrar o fluxo de caixa com pouca disponibilidade de crédito, otimizando recebíveis e apoiando a diretoria nas decisões de priorização.
• Relacionamento com Agentes Financeiros: Atuar como ponto focal na negociação de limites, taxas de desconto, prazos, garantias e substituição de títulos com gerentes e operadores de FIDCs e factorings.
• Estruturação e Organização de Processos: Mapear e criar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para as áreas de Contas a Pagar, Receber e Faturamento, eliminando erros, retrabalhos e garantindo que os títulos gerados tenham lastro saudável para operação.
• Projeção de Caixa e Indicadores: Acompanhar o fluxo de caixa diário e projetado, controlando o impacto do custo de captação (taxas de desconto) e da inadimplência na saúde financeira da empresa.

Must-have skills

• Experiência Prática e Sólida: Vivência comprovada nas rotinas de ponta a ponta da tesouraria (Contas a Pagar, Receber e Conciliação Bancária complexa).
• Operações de Crédito: Conhecimento aprofundado no funcionamento de FIDCs e Factorings (lastro, cessão de crédito, recompra de títulos, IOF e taxas de desconto).
• Ambiente de Restrição de Crédito: Histórico de atuação em empresas com caixa apertado, demonstrando agilidade, resiliência e inteligência emocional para manter a operação rodando.
• Perfil Construtor: Capacidade de não apenas operar, mas de identificar gargalos operacionais e implantar controles internos do zero.
• Formação e Ferramentas: Superior completo em Administração, Finanças, Economia ou Contabilidade. Excel avançado e boa vivência com ERPs (parametrização e alimentação correta de dados).

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• Benefíts: VT Cesta básica