Analista de Tesouraria Sênior

Telhanorte; São Paulo; Hybrid; BRL 167,000 - 223,000; Full time

Job summary

Telhanorte procura um profissional de Tesouraria Corporativa para atuar integrado ao time financeiro, visando gestão de caixa, fluxo e transações. Você vai coordenar pagamentos, conciliações, projeções e fechamentos, assegurando conformidade com controles internos.

O papel envolve parceria com FP&A, contabilidade e áreas de negócio, uso de Excel avançado, SAP e Power BI, além de liderar iniciativas de automação com IA e integrações bancárias, em ambiente híbrido em São Paulo.

Qualifications

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
• Experiência em Tesouraria Corporativa, Gestão de Caixa, Hedge Cambial, Riscos Financeiros ou áreas relacionadas.
• Excel avançado e SAP.
• Perfil analítico, visão estratégica e boa comunicação para interface com áreas de negócio.

Responsibilities

• Executar e monitorar pagamentos, transferências e aplicações financeiras.
• Responder pela conciliação bancária e controle das contas correntes, garantindo a integridade dos saldos.
• Produzir o Report diário de caixa para a diretoria, com análise das variações e comparação entre realizado e projetado.
• Construir e manter as projeções de fluxo de caixa, incluindo cenários de estresse.
• Elaborar o fechamento mensal de tesouraria: receita financeira, tributos sobre aplicações e indicadores de eficiência do caixa.
• Atuar em conjunto com FP&A e com a contabilidade, garantindo consistência entre caixa, orçamento e resultado.
• Contratação de câmbio.
• Fortalecer controles internos e liderar iniciativas de automação da rotina, com uso de inteligência artificial e integrações bancárias.
• Conduzir a interface operacional com as instituições financeiras, de tarifas e taxas a resolução de incidentes.

Skills

Análise de dados

Comunicação

Visão estratégica

Education

Superior completo

Tools

SAP

Power BI

Excel avançado

Job description

Responsabilidades:

• Executar e monitorar pagamentos, transferências e aplicações financeiras.
• Responder pela conciliação bancária e pelo controle das contas correntes, garantindo a integridade dos saldos.
• Produzir o Report diário de caixa para a diretoria, com análise das variações e comparação entre realizado e projetado.
• Construir e manter as projeções de fluxo de caixa, incluindo cenários de estresse.
• Elaborar o fechamento mensal de tesouraria: receita financeira, tributos sobre aplicações e indicadores de eficiência do caixa.
• Atuar em conjunto com FP&A e com a contabilidade, garantindo consistência entre caixa, orçamento e resultado.
• Contratação de câmbio.
• Fortalecer controles internos e liderar iniciativas de automação da rotina, com uso de inteligência artificial e integrações bancárias.
• Conduzir a interface operacional com as instituições financeiras, de tarifas e taxas a resolução de incidentes.

Requisitos:

• Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Experiência em Tesouraria Corporativa, Gestão de Caixa, Hedge Cambial, Riscos Financeiros ou áreas relacionadas;
• Perfil analítico, visão estratégica e com boa comunicação para interface com áreas de negócio;
• Excel avançado;
• SAP

Diferenciais

• Atuação no segmento de Casa & Construção e Varejo;
• Power BI.

O que você encontrará por aqui:

• Ambiente colaborativo e dinâmico;
• Atuação estratégica e próxima ao negócio;
• Projetos de melhoria contínua e transformação de processos;
• Oportunidades de desenvolvimento e crescimento profissional;
• Espaço para contribuir com ideias e soluções que gerem impacto para a área e para o negócio.

Local de trabalho:

São Paulo/SP – Av. Pres. Castelo Branco, 6201 – Água Branca

Horário:

• Segunda a quinta-feira: 08h às 18h (Presencial)
• Sexta-feira: 08h às 17h (Homeoffice)

Benefícios:

• Salário compatível com o mercado;
• Assistência médica e odontológica;
• Restaurante interno;
• Vale-transporte;
• Estacionamento;
• PLR;
• Seguro de vida;
• Cooperativa de crédito;
• Convênio farmácia;
• Psicoterapia online;
• Parcerias com universidades e escolas de idiomas;
• Cesta de Natal.

Se você busca um novo desafio profissional e quer fazer parte de um time que valoriza excelência, inovação, colaboração e desenvolvimento, venha construir essa história conosco.