Analista de Tesouraria

VAGAS; Cravinhos; Presencial; BRL 100 000 - 145 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A empresa VAGAS está recrutando para atuar na gestão operacional da tesouraria, assegurando o controle do fluxo de caixa, das operações bancárias e do cumprimento de compromissos financeiros.

Você elaborará relatórios gerenciais, acompanhará indicadores financeiros e apoiará o orçamento, contribuindo para a disponibilidade de recursos e eficiência financeira da organização.

Qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Vivência em rotinas de conciliação bancária e controle financeiro.
• Experiência com sistemas ERP, preferencialmente Protheus.

Responsabilidades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira da empresa.
• Realizar aplicações e resgates financeiros conforme diretrizes internas.
• Executar e controlar pagamentos, transferências e demais operações bancárias.
• Efetuar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras.
• Acompanhar financiamentos, empréstimos e demais contratos financeiros.
• Manter relacionamento com instituições financeiras para suporte às operações da companhia.
• Apoiar negociações de taxas, tarifas bancárias e produtos financeiros.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores relacionados à tesouraria.
• Apoiar o processo orçamentário e as projeções de fluxo de caixa.
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e otimização dos processos financeiros.
• Garantir o cumprimento das políticas internas, controles e procedimentos da área.

Conhecimentos

Capacidade analítica

Organização

Atenção aos detalhes

Proatividade

Boa comunicação

Relacionamento interpessoal

Responsabilidade e confidencialidade

Formação académica

Bacharelado em Administração / Ciências Contábeis / Economia

Ferramentas

Protheus ERP

Power BI

Descrição da oferta de emprego

Atuar na gestão operacional e analítica da tesouraria da empresa, assegurando o controle do fluxo de caixa, das movimentações bancárias, das operações financeiras e do cumprimento dos compromissos financeiros da organização, contribuindo para a disponibilidade de recursos e eficiência financeira.

Principais Atividades

• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar saldos bancários e disponibilidade financeira da empresa.
• Realizar aplicações e resgates financeiros conforme diretrizes internas.
• Executar e controlar pagamentos, transferências e demais operações bancárias.
• Efetuar conciliações bancárias e garantir a integridade das informações financeiras.
• Acompanhar financiamentos, empréstimos e demais contratos financeiros.
• Manter relacionamento com instituições financeiras para suporte às operações da companhia.
• Apoiar negociações de taxas, tarifas bancárias e produtos financeiros.
• Elaborar relatórios gerenciais e indicadores relacionados à tesouraria.
• Apoiar o processo orçamentário e as projeções de fluxo de caixa.
• Identificar oportunidades de melhoria, automação e otimização dos processos financeiros.
• Garantir o cumprimento das políticas internas, controles e procedimentos da área.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência em tesouraria corporativa, fluxo de caixa e operações bancárias.
• Vivência em rotinas de conciliação bancária e controle financeiro.
• Experiência com sistemas ERP.

Conhecimentos

• Excel intermediário a avançado.
• Fluxo de caixa e projeções financeiras.
• Matemática financeira.
• Produtos bancários e operações financeiras.
• Conhecimento de ERP (desejável Protheus).
• Power BI será considerado diferencial.

Competências

• Capacidade analítica.
• Organização e atenção aos detalhes.
• Proatividade.
• Boa comunicação e relacionamento interpessoal.
• Senso de responsabilidade e confidencialidade.
• Capacidade de trabalhar com prazos e prioridades.

Diferenciais

• Experiência em empresas industriais.
• Conhecimento em processos de automação financeira.
• Vivência em gestão de financiamentos e captações bancárias.