Contrôleur des Opérations de Fonds – Private Debt

Calculatrice; Luxemburg; Hybrid; EUR 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Plan de pension complémentaire

Couverture santé/prévoyance complète

Chèques-repas

Télétravail

Job summary

Le Grand & Associates recrute un Contrôleur des opérations de fonds (F/H) pour une institution financière de référence sur la place luxembourgeoise. Vous rejoignez le département Investment non cotés et travaillez en étroite collaboration avec le Front Office, les gérants et la banque dépositaire afin d'assurer le contrôle NAV, le cycle de vie des crédits, et une gestion efficace des flux de liquidité.

Ce poste exige un Bac+5 et 3 à 5 ans d'expérience, avec une maîtrise des instruments de dette

Qualifications

• Bac+5 (Master 2, École de Commerce ou Université) avec spécialisation en Finance d'entreprise, Banque ou Marchés financiers.
• 3 à 5 ans sur des fonctions similaires (Middle Office, Fund Operations, Administration de fonds).
• Maîtrise des instruments de dette, des flux de règlement et des réconciliations bancaires et des principes comptables des fonds alternatifs luxembourgeois.

Responsibilities

• Oversight & Supervision des NAV: contrôle de second niveau des NAV et revue des modèles de valorisation.
• Gestion du cycle de vie du crédit: suivi administratif et financier des facilités de crédit et calcul des intérêts et amortissements.
• Cash Management & Trésorerie: pilotage des flux bancaires et suivi de la liquidité.
• Coordination des transactions & Structuration: support opérationnel aux closing et implémentation de nouveaux véhicules d'investissement et flux de souscription/rachat.
• Pilotage des prestataires & Relations tiers: suivi des dépositaires et auditeurs dans les SLA/KPI.
• Efficacité opérationnelle & Projets: rationalisation des circuits d'information et projets d'automatisation.

Skills

Instruments de dette

Réconciliation bancaire

Flux de règlement

Anglais professionnel

Education

Master 2 Finance

Tools

Outils de reporting financier

Job description

Le Grand & Associates recrute un Contrôleur des opérations de fonds (F/H) pour une institution financière de référence sur la place luxembourgeoise. Vous rejoignez le département Investment non cotés et travaillez en étroite collaboration avec le Front Office, les gérants et la banque dépositaire afin d'assurer le contrôle NAV, le cycle de vie des crédits, et une gestion efficace des flux de liquidité.

Ce poste exige un Bac+5 et 3 à 5 ans d'expérience, avec une maîtrise des instruments de dette