Treasury Specialist

Randstad; Lisboa; On-site; EUR 30,000 - 45,000; Full time

Job summary

Uma empresa de gestão financeira está à procura de um Gestor de Tesouraria para monitorizar o fluxo de caixa e garantir a liquidez das operações. O candidato ideal terá uma licenciatura em Finanças, Contabilidade ou Gestão, com 3 a 5 anos de experiência relevante e será responsável por supervisionar as relações com bancos e cumprir regulamentações financeiras. Esta é uma excelente oportunidade para aplicar habilidades analíticas e de comunicação em um ambiente dinâmico.

Qualifications

• Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Gestão ou área relacionada.
• Mínimo de 3 a 5 anos de experiência em gestão de tesouraria ou função financeira semelhante.
• Fluência em português e inglês.

Responsibilities

• Monitorizar o fluxo de caixa diário e processar transações bancárias.
• Otimizar a gestão de tesouraria e apoiar processos de orçamentação.
• Executar e supervisionar transações de tesouraria, garantindo conformidade.

Skills

Análise financeira

Gestão de tesouraria

Resolução de problemas

Comunicação

Education

Licenciatura em Finanças, Contabilidade ou Gestão

Job description

• Monitorizar o fluxo de caixa diário para assegurar liquidez adequada para as operações das escolas.
• Processar as transações bancárias diárias no sistema de contabilidade.
• Otimizar a gestão de tesouraria através de uma gestão eficaz de contas a receber e a pagar.
• Apoiar os processos de orçamentação e previsão com dados precisos de fluxo de caixa.
• Realizar análises financeiras para identificar tendências, desvios e áreas de melhoria.
• Gerir relações com bancos e instituições financeiras.
• Supervisionar as atividades relacionadas com contas bancárias, incluindo a abertura, encerramento e gestão de assinaturas autorizadas.
• Executar e supervisionar transações de tesouraria, como pagamentos, transferências e investimentos.
• Garantir o cumprimento das regulamentações financeiras e das políticas internas.
• Identificar e mitigar riscos relacionados com as funções de tesouraria e gestão de caixa.
• Implementar e manter controlos internos para proteger os ativos financeiros da organização.
• Colaborar com a equipa financeira para assegurar a elaboração de relatórios financeiros precisos e atempados.
• Fornecer análises e orientações financeiras aos responsáveis das escolas.
• Colaborar com auditores externos e entidades reguladoras, sempre que necessário.
• Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Gestão de Empresas ou área relacionada;
• Mínimo de 3 a 5 anos de experiência em gestão de tesouraria, tesouraria ou função financeira semelhante;
• Sólidos conhecimentos das funções de tesouraria, instrumentos financeiros e previsão de fluxos de caixa;
• Excelentes competências analíticas, de resolução de problemas e de organização;
• Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal;
• Capacidade para trabalhar de forma autónoma e em equipa;
• Fluência em português e inglês.

Tesouraria/contas a pagar - São Domigos de Rana /Oeiras

São Domingos de Rana, Lisbon, Portugal 1 day ago