Tesoureiro Júnior — Pagamentos, Fluxos e Reconciliações

Grupo Casais

Braga

On-site

EUR 24,000 - 36,000

Full time

14 days+

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Job summary

Grupo Casais em Braga procura um profissional para integrar a equipa de tesouraria, responsável por controlar pagamentos, reconciliações e a gestão de tesouraria diária. O perfil irá apoiar previsões de tesouraria de curto e médio prazo, monitorizar recebimentos, reportar saldos bancários e acompanhar operações de financiamento, garantindo conformidade e eficiência operacional.

É exigida licenciatura ou mestrado em Gestão/Contabilidade/Finanças, experiência mínima de 1 ano e conhecimentos de

Qualifications

Licenciatura ou Mestrado em Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia ou áreas similares.
Experiência mínima de 1 ano em funções semelhantes.
Conhecimentos de Excel e SAP.
Conhecimentos de SAP Treasury & Risk Management (SAP TRM) serão valorizados.
Conhecimentos de Inglês serão valorizados.

Responsibilities

Executar pagamentos de fornecedores, impostos e salários, assegurando prazos legais e comerciais.
Monitorizar recebimentos de clientes e de outras entidades.
Reportar saldos bancários, confirmar recebimentos e efetuar cedências de factoring.
Realizar reconciliação e integração de movimentos bancários.
Efetuar a conferência de juros, comissões e outras despesas financeiras.
Acompanhar operações de financiamento como empréstimos, leasing e factoring.
Apoiar a execução do OT mensal.