Senior Treasury & Accounting

Randstad Portugal; Lisboa; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Subsidio de alimentação

25 dias de férias

Seguro de saúde

bónus

Job summary

A Randstad Portugal recruta para a função sênior de Tesouraria e Contabilidade, em parceria com grupo nacional prestigiado. A posição envolve gestão de tesouraria, contabilidade, contas a pagar, faturas, pagamentos e apoio fiscal e de auditorias.

Requisitos: formação relevante, 8–15 anos de experiência, ERP/Primavera, Doxis e Excel, com inglês valorizado. Oferece-se pacote de benefícios e uma perspetiva estável numa equipa financeira integrada.

Qualifications

• Formação técnico-profissional ou superior em Contabilidade, Gestão, Administração, Finanças.
• Experiência prática consolidada em contabilidade, tesouraria, contas a pagar e documentação fiscal.
• Conhecimentos em ERP/Primavera, Doxis, Excel, OneDrive e plataformas bancárias.
• Inglês fluente é desejável.

Responsibilities

• Executar processos de contabilidade, tesouraria e contas a pagar com rigor e dentro de prazos.
• Gerir contas bancárias, documentação legal e procurações, com recolha de assinaturas e arquivo.
• Preparar pagamentos a fornecedores, remessas SEPA e pagamentos de salários e impostos.
• Processar faturas no Primavera via OCR e migrar para ERP/Primavera.
• Atualizar mapas de tesouraria e apoiar análises de compliance e auditorias.
• Contribuir para a melhoria de processos financeiros e controlo documental.

Skills

Tesouraria

Contabilidade

Contas a pagar

ERP Primavera

Excel

Documentação fiscal

Auditorias

Gestão bancaria

Conformidade

Inglês

Education

Contabilidade

Gestão

Finanças

Administração

Tools

ERP/Primavera

Doxis

Excel

OneDrive

Job description

Em parceria com um prestigiado grupo nacional, estamos a recrutar para a função de Senior Treasury & Accounting.

responsabilidades chave

• Executar de forma rigorosa, organizada e atempada os processos operacionais de contabilidade, tesouraria e contas a pagar, garantindo o controlo documental, a preparação, execução e acompanhamento de pagamentos, o suporte contabilístico e fiscal, a interação com bancos, fornecedores e auditores, bem como a adequada atualização de mapas e sistemas de suporte, nomeadamente MyOCR, ERP/Primavera, Excel e plataformas bancárias.
• Administração de contas bancárias e documentação legal, incluindo recolha e validação de documentos, preenchimento de formulários bancários, gestão de procurações, recolha de assinaturas, digitalização e arquivo;
• Preparação e acompanhamento de pagamentos a fornecedores, remessas/ficheiros SEPA, reembolsos de despesas, pagamento de salários, pagamentos de impostos e contribuições, pagamentos urgentes e envio de comprovativos;
• Processamento operacional de faturas, incluindo impressão, arquivo, registo em Excel, carregamento e tipificação em MyOCR (powerapp que irá ser substituída pelo Doxis), validação de aprovações, migração para ERP/Primavera e correção ou ressubmissão de erros;
• Atualização de mapas de tesouraria, acompanhamento de aplicações financeiras, gestão operacional de depósitos a prazo e documentação bancária associada;
• Apoio em matérias fiscais e de compliance documental, incluindo COPE, certidões de inexistência de dívida, documentação Modelo 21-RFI/certificados de residência e guias de retenção na fonte;
• Apoio a auditorias internas e externas, processos de circularização de bancos e advogados, preparação e envio de documentação contabilística e comprovativos;
• Arquivo físico e digital da contabilidade e documentação financeira, assegurando rastreabilidade, organização e cumprimento de prazos recorrentes;
• Contabilização de faturas que dão entrada no Primavera via OCR;
• Contabilização de despesas de colaboradores;
• Tratamento contabilístico de faturas e redébitos do Grupo;
• Registo de acréscimos e diferimentos;
• Atualização e manutenção da contabilidade analítica, incluindo dos centros de custo;
• Cálculo e registo de depreciações e amortizações;
• Especialização do bónus, subsídios e outras obrigações laborais;
• Contabilização de movimentos de tesouraria;
• Arquivo da contabilidade;
• Contabilização e especialização de aplicações financeiras;
• Contabilização e especialização de financiamentos obtidos;
• Contabilização e especialização de financiamentos concedidos;
• Contabilização e valorização dos investimentos, incluindo prestações suplementares, acessórias e empréstimos;
• Manutenção dos mapas e sistemas de controlo de financiamentos, de cash e de tesouraria da Holding;
• Gestão dos cartões de crédito, incluindo pedidos de cartão para novos utilizadores/substituição/cancelamento, recolha e envio de extratos e respetiva reconciliação;
• Reportar COPE;
• Reportar ao INE;
• Reportar ao IGF;
• Preparação e submissão do Modelo 10/DMR;
• Preparação e submissão do Modelo 30;
• Preparação e submissão do Modelo 54.

competências

• Formação técnico-profissional ou, de preferência, superior em Contabilidade, Gestão, Administração, Finanças ou área relevante;
• Conhecimentos práticos e experiência consolidada em processos contabilísticos, tesouraria operacional, contas a pagar e documentação fiscal, e da operação de uma área financeira em geral;
• Experiência 8-15anos em funções de contabilidade, tesouraria, contas a pagar ou operações financeiro administrativas;
• Experiência em ciclos recorrentes de validação documental, preparação de pagamentos, interação com bancos e fornecedores e apoio a auditorias;
• Experiência prática com ERP/Primavera, Doxis, Excel, OneDrive e plataformas bancárias/finanças.
• Fluente em inglês (nice to have);
• Elevado sentido de responsabilidade, confidencialidade e fiabilidade;
• Elevado rigor e atenção ao detalhe;
• Forte capacidade de organização e gestão documental;
• Autonomia na execução com base em procedimentos definidos;
• Capacidade de lidar com tarefas recorrentes urgentes em picos sazonais;
• Capacidade de identificar incoerências e escalar temas;
• Espírito colaborativo e de missão;
• Boa capacidade de comunicação, transparência nas mensagens partilha de informação e conhecimento;
• Assegurar continuidade de processos recorrentes e sensíveis ao prazo, nomeadamente pagamentos, documentação bancária anual, COPE, faturas e suporte a auditorias;
• Reduzir risco operacional através da validação de assinaturas, documentação, aprovações, comprovativos e migrações para ERP;
• Funcionar como ponto de ligação entre a Direção Financeira, bancos, fornecedores, administradores/procuradores, auditores e utilizadores internos;
• Apoiar a melhoria e reestruturação de processos ainda manuais, incluindo automatização de informação a fornecedores, acesso a extratos bancários, software de despesas e revisão de fluxos de informação.

principais benefícios

Subsidio de alimentação + 25 dias de férias + seguro de saúde + bónus.