Functional Analyst – Counterparty Risk & XVA

Grupo Data; Lisboa; Remote; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Remoto a partir de Lisboa

Job summary

Grupo Data procura um Analista Funcional – Counterparty Risk & XVA com mais de 3 anos de experiência em mercados/risco no setor financeiro. A função envolve traduzir requisitos de negócio para equipas técnicas, definir métricas de risco e colaborar com Trading, Risk e Quants.

O regime é 100% remoto a partir de Lisboa, com foco em análises, validação de dados e entrega de relatórios analíticos de risco. Fluência em espanhol e inglês é requerida, com experiência em SQL, Jira e Confluence.

Qualifications

• Mais de 3 anos de experiência em projetos de Markets ou Risk no setor da banca de investimento.
• Experiência em Counterparty Credit Risk (CCR) e conhecimentos de métricas XVA.
• Conhecimentos de produtos financeiros, Trading Desk e métricas de risco.
• Experiência em análise funcional, levantamento de requisitos e elaboração de especificações funcionais.
• Experiência em GAP Analysis e definição de processos AS-IS / TO-BE.
• Experiência em testes funcionais e UAT.
• Experiência na interação com stakeholders de negócio e equipas técnicas.

Responsibilities

• Análise e levantamento de requisitos funcionais relacionados com Counterparty Credit Risk (CCR) e XVA.
• Tradução das necessidades de negócio em especificações funcionais para as equipas técnicas.
• Definição e validação de métricas, cálculos e relatórios de risco financeiro.
• Realização de análises GAP e definição de processos AS-IS / TO-BE.
• Análise, reconciliação e validação de dados financeiros, exposições e métricas de risco.
• Planeamento e execução de testes funcionais e UAT.
• Identificação e acompanhamento de incidentes relacionados com cálculos, funcionalidades e qualidade dos dados.
• Colaboração com equipas de Trading, Risk, Quants e Tecnologia.
• Apoio ao desenvolvimento de relatórios, dashboards e soluções analíticas de risco.
• Participação em implementações e validações pós-produção.
• Elaboração e manutenção de documentação funcional.

Skills

CCR e XVA knowledge

Análise funcional

Interação com stakeholders

Validação de dados

Risk Reporting

Tools

SQL

Jira

Confluence

Job description

Junta-te ao Data Group!

Great things happen when the right people connect.

No Data Group, conectamos pessoas, tecnologia e conhecimento para transformar desafios em possibilidades e possibilidades em impacto real. Somos uma empresa global em constante movimento. Crescemos, adaptamo-nos e evoluímos, e procuramos pessoas que queiram fazer o mesmo connosco.

Aqui, não procuramos apenas quem acompanhe o futuro da tecnologia. Procuramos quem queira participar naquilo que vem a seguir, trazendo novas ideias, assumindo desafios e deixando a sua marca pelo caminho. Porque quando talento, tecnologia e oportunidades se conectam, possibilities grow.

O próximo passo é teu. As possibilidades, construímo-las juntos.

Quem procuramos?Functional Analyst – Counterparty Risk & XVA (Remoto)

Principais Tarefas a Desenvolver:

• Análise e levantamento de requisitos funcionais relacionados com Counterparty Credit Risk (CCR) e XVA;
• Tradução das necessidades de negócio em especificações funcionais para as equipas técnicas;
• Definição e validação de métricas, cálculos e relatórios de risco financeiro;
• Realização de análises GAP e definição de processos AS-IS / TO-BE;
• Análise, reconciliação e validação de dados financeiros, exposições e métricas de risco;
• Planeamento e execução de testes funcionais e UAT;
• Identificação e acompanhamento de incidentes relacionados com cálculos, funcionalidades e qualidade dos dados;
• Colaboração com equipas de Trading, Risk, Quants e Tecnologia;
• Apoio ao desenvolvimento de relatórios, dashboards e soluções analíticas de risco;
• Participação em implementações e validações pós-produção;
• Elaboração e manutenção de documentação funcional.

Competências e Conhecimentos Técnicos Obrigatórios:

• Espanhol e Inglês fluente
• Mais de 3 anos de experiência em projetos de Markets ou Risk no setor da banca de investimento;
• Experiência em Counterparty Credit Risk (CCR) e conhecimentos de métricas e conceitos XVA;
• Conhecimentos de produtos financeiros, Trading Desk e métricas de risco;
• Experiência em análise funcional, levantamento de requisitos e elaboração de especificações funcionais;
• Experiência em GAP Analysis e definição de processos AS-IS / TO-BE;
• Experiência em testes funcionais e UAT;
• Conhecimentos de análise, validação e reconciliação de dados financeiros;
• Experiência em análise de exposições, Risk Reporting e soluções analíticas;
• Conhecimentos de SQL;
• Experiência com Jira e Confluence;
• Capacidade de documentação funcional e rastreabilidade de requisitos;
• Experiência na interação com stakeholders de negócio e equipas técnicas.

Competências e Conhecimentos Técnicos Desejáveis:

• Conhecimentos de Atoti / ActiveViam;
• Experiência com Data Lake e Databricks;
• Conhecimentos de REST APIs;
• Familiaridade com arquiteturas baseadas em microserviços;
• Experiência com plataformas analíticas de risco;
• Conhecimentos de integração e exploração de dados financeiros.

Regime de Trabalho: 100% Remoto a partir de Lisboa.