Credit Risk Quantitative Lead – IFRS9/PD/LGD

Bravemind; Lisboa; Híbrido; EUR 42 000 - 64 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Bravemind encontra-se a recrutar profissionais com experiência em Risco de Crédito Quantitativo, para integrar projetos em contexto Big4, na área de Financial Services Risk Management. Procuramos perfis com experiência no desenvolvimento e validação de modelos de risco de crédito, nomeadamente IFRS 9, PD e LGD, com interesse em evoluir em projetos de elevada exigência técnica no setor financeiro.

Inglês fluente e boa comunicação são desejáveis. Localização: Lisboa.

Qualificações

• Entre 3 e 5 anos de experiência em risco de crédito quantitativo.
• Experiência prática em desenvolvimento e validação de modelos IFRS 9, PD e LGD.
• Gestão, supervisão ou acompanhamento de elementos juniores.
• Conhecimentos sólidos de estatística, modelação financeira e análise de dados.
• Inglês fluente.

Responsabilidades

• Desenvolver e validar modelos de risco de crédito, incluindo PD, LGD, EAD e IFRS 9.
• Analisar dados e aplicar metodologias estatísticas para avaliação de risco.
• Realizar testes de performance, calibração, documentação e validação de modelos.
• Apoiar projetos de stress testing, ICAAP e definição de apetite ao risco.
• Preparar relatórios e apresentações para clientes e equipas internas.

Descrição da oferta de emprego

A Bravemind encontra-se a recrutar profissionais com experiência em Risco de Crédito Quantitativo, para integrar projetos em contexto Big4, na área de Financial Services Risk Management. Procuramos perfis com experiência no desenvolvimento e validação de modelos de risco de crédito, nomeadamente IFRS 9, PD e LGD, com interesse em evoluir em projetos de elevada exigência técnica no setor financeiro.

Inglês fluente e boa comunicação são desejáveis. Localização: Lisboa.