Tesorero

CONFIDENCIAL; San Isidro; Presencial; PEN 78.000 - 123.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Seguro EPS

Capacitaciones constantes

Pago de horas extras

Utilidades

Movilidad (sujeto a horario)

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL busca un Coordinador de Operaciones con experiencia en tesorería para gestionar la posición bancaria diaria, pagos y conciliaciones, asegurando el flujo de caja y la eficiencia de procesos.

Formación

• Bachiller o título en Administración, Economía, Contabilidad o Ingeniería Industrial.
• Cursos o Diplomas en Gestión de Tesorería.
• Experiencia certificada 3 años en tesorería o finanzas.
• Manejo avanzado de ERP (Odoo) y Excel financiero (tablas dinámicas, macros).
• Conocimiento de Power BI.
• Conocimientos de indicadores (KPIs) del área y reportes solicitados.
• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato

Responsabilidades

• Controlar la posición bancaria diaria y movimientos de tesorería.
• Programar pagos a proveedores y planillas.
• Negociar operaciones de divisas y líneas de crédito.
• Conciliar bancos y registrar egresos en tesorería.
• Elaborar y analizar el flujo de caja.
• Coordinar con cobranza y áreas internas para ingresos puntuales.

Conocimientos

Gestión financiera

Análisis de tesorería

Educación

Bachiller o título en Administración, Economía, Contabilidad o Ingeniería Industrial

Cursos o Diplomas en Gestión de Tesorería

Herramientas

Odoo

Excel financiero avanzado

Power BI

Descripción del empleo

Por encargo de una importante empresa perteneciente al sector de distribución de equipo médicos, Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Coordinador de operaciones.

REQUISITOS:

• Bachiller o titulado de las carreras de Administración, economía, contabilidad o Ingeniería industrial
• Contar con Cursos o Diplomas en Gestión de Tesoreria
• Experiencia certificada 3 años en áreas de tesorería o finanzas
• Sistemas ERP: Manejo avanzado de módulos de tesorería - Odoo - Excel financiero avanzado (tablas dinámicas, macros).
• Power BIFUNCIONES
• Control de Posición Diaria: Determinar la posición bancaria diaria de la empresa y gestionar los movimientos de tesorería.
• Ejecución de Pagos: Programar pagos a proveedores, planillas, obligaciones financie-ras.
• Negociación Bancaria: Coordinar y negociar operaciones de compra/venta de divisas, gestión de líneas de crédito, cartas fianza, pagarés, Leasing, control de comisiones bancarias e intereses financieros.
• Conciliación Bancaria: registro de egresos en el módulo de tesorería y contabilidad del ERP.
• Elaboración y análisis del Flujo de Caja.
• Manejo de caja chica del área, control de rendiciones de colaboradores.
• Coordinar con el área de cobranza el ingreso de los fondos a tiempo.
• Coordinar con diferentes áreas de la empresa para cumplir con los requerimientos de los clientes internos.
• Simplificación de procesos administrativos.
• Conocimiento de indicadores (KPIs) del área y otros reportes que se soliciten.
• Otras funciones asignadas por el jefe inmediato

BENEFICIOS:

• Seguro EPS
• Capacitaciones constantes
• Pago de horas extras
• Utilidades
• Movilidad (sujeto a horario)