Supervisor de tesorería y finanzas

MultiLab; Magdalena del Mar; On-site; PEN 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Ingreso a planilla régimen general

Capacitación continua

Job summary

MultiLab busca un Supervisor de Tesorería para liderar la gestión de cobros, pagos y conciliaciones en 21 sedes. Se requiere título en contabilidad, economía o finanzas y al menos 3 años de experiencia en tesorería. Se valoran habilidades en Excel y un ERP Genesys.

Disponibilidad inmediata y oportunidad de desarrollo. El rol implica supervisión de personal y seguimiento de operaciones financieras, con enfoque en liquidez y cumplimiento de obligaciones.

Qualifications

• Profesional titulado en contabilidad, economía y/o finanzas.
• 3 años de experiencia en tesorería y finanzas.
• Experiencia supervisando personal.
• Conocimiento de Excel a nivel avanzado.
• Conocimientos en normas contables NIC/NIIF.

Responsibilities

• Elaboración de plan de trabajo y seguimiento semanal a gerencia ADM y GAF.
• Gestión y control de cobranzas, validación diaria de cobranzas.
• Conciliación y control de cuentas de todas las sedes.
• Supervisión del proceso de recojo de dinero en sedes.
• Gestión y programación de pagos (proveedores, detracciones, tributos, alquileres, servicios, planilla).
• Gestión de devoluciones, notas de crédito a clientes/pacientes.
• Control y conciliación bancaria, preconciliación por el personal.
• Gestión de flujo de efectivo.
• Gestión de planillas y comisiones.

Skills

Excel avanzado

Gestión de cobros

Análisis financiero

Gestión de flujo de efectivo

Education

Título en Contabilidad, Economía o Finanzas

Tools

Genesys ERP

Job description

Somos una empresa en constante crecimiento de un rubro importante! Por ello, nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para sumar al equipo, únete como:

Supervisor de Tesorería

Funciones principales:

• Elaboración Plan de Trabajo y seguimiento semanal a gerencia ADM y GAF.
• Gestión y Control de Cobranzas, validación diaria de cobranzas efectuadas.
• Conciliación y control de cuentas correspondientes a todas las sedes de la empresa.
• Supervisión de proceso de recojo de dinero en las sedes.
• Supervisión de emisión de letras y gestionar su bancarización
• Gestión y programación de pagos del inicio a fin (proveedores, detracciones, tributarios, alquileres, servicios, planilla, lbs)
• Gestión de devoluciones, notas de crédito a clientes y/o pacientes.
• Control y conciliación bancaria, supervisión de la ejecución de la preconciliación por el personal asistente.
• Gestión de flujo de efectivo.
• Gestión de planillas y comisiones (carga y pago mensuales de haberes).
• Funciones de supervisión y control.

Responsabilidades del puesto:

• Asegurar la correcta ejecución y control de los ingresos y egresos de la organización.
• Garantizar el cumplimiento oportuno de los pagos y obligaciones bajo responsabilidad de Tesorería.
• Mantener un adecuado control de las cuentas bancarias de las 21 sedes.
• Supervisar la correcta conciliación de las operaciones bancarias.
• Contribuir a la adecuada planificación de la liquidez mediante el seguimiento del flujo de efectivo.
• Garantizar el correcto registro de las operaciones de tesorería en el ERP Génesis.
• Mantener control y seguimiento sobre las cobranzas, depósitos, pagos, devoluciones y demás operaciones financieras bajo su responsabilidad.
• Supervisar al personal y terceros involucrados en procesos operativos de tesorería.

Requisitos:

• Profesional titulado en contabilidad, economía y/o finanzas.
• 3 años de experiencia en conocimientos descritos en funciones en cargos como Tesorero.
• 3 años de experiencia en conciliaciones bancarias, gestión de pagos diversos, control de ingresos y egresos de la organización.
• Experiencia supervisando personal en procesos de tesorería y finanzas.
• Conocimiento y manejo de Excel a Nivel Avanzado. (Indispensable)
• Experiencia manejando sistemas ERP, de preferencia Genesys (no excluyente)
• Conocimientos en bases tributarias Art. 37 y 44 de Impuesto a la Renta
• Conocimientos de Normas contables (NIC / NIIF)

Condiciones laborales:

• Ingreso a planilla régimen general.
• Oportunidad de mejora.
• Constante capacitación y seguimiento.

Competencias:

• Iniciativa y creatividad, compromiso y actitud, administración y ejecución del propio trabajo, comunicación efectiva y pensamiento estratégico.
• Criterio y sentido de responsabilidad

Disponibilidad Inmediata