Jefe(a) de Tesorería

Turismo Dias; Trujillo; On-site; PEN 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Turismo Dias busca un(a) Jefe(a) de Tesorería con mentalidad analítica para gestionar liquidez, pagos y control de cuentas a nivel nacional. Coordinarás con contabilidad y operaciones para garantizar la continuidad financiera.

Se exige mínimo 4 años en tesorería o finanzas, dominio de Excel y KPIs, y experiencia en liderazgo de equipos en entornos descentralizados.

Qualifications

• Mínimo 4 años de experiencia en Tesorería, Finanzas o Control de Caja.
• Liderazgo o coordinación de equipos financieros.
• Dominio de herramientas de análisis y KPIs.

Responsibilities

• Gestión de Tesorería y flujo de caja.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores y obligaciones tributarias.
• Supervisar movimientos de cuentas y conciliaciones bancarias.
• Elaborar reportes de posición de caja y proyecciones financieras.
• Liderar al equipo promoviendo el control y cumplimiento de objetivos.

Skills

Excel

Análisis financiero

KPIs

Education

Contabilidad

Economía

Finanzas

Job description

Estamos en la búsqueda de un(a) Jefe(a) de Tesorería con mentalidad crítica y capacidad de análisis de datos financieros, que garantice la adecuada administración de los recursos financieros de la empresa mediante el control de la liquidez, programación de pagos, administración de cuentas bancarias, supervisión de ingresos y egresos, y cumplimiento de las obligaciones financieras y operativas, asegurando la continuidad de las operaciones a nivel nacional.

Responsabilidades Principales

• Gestión de Tesorería y flujo de caja.
• Administrar y controlar el flujo de caja diario de la empresa.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras, trabajadores y obligaciones tributarias.
• Supervisar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
• Coordinar y validar conciliaciones bancarias y financieras.
• Supervisar liquidaciones de sucursales, cajas chicas y rendiciones de gastos.
• Controlar depósitos, transferencias, ingresos por ventas y medios de pago electrónicos.
• Elaborar reportes de posición de caja, liquidez y proyecciones financieras.
• Gestionar el cronograma de pagos y vencimientos financieros.
• Realizar arqueos de cajas a las sedes a nivel nacional.
• Coordinar con Contabilidad, Recursos Humanos, Operaciones y otras áreas para garantizar la ejecución oportuna de pagos.
• Identificar riesgos financieros y proponer acciones de mejora en los procesos de tesorería.
• Supervisar el cumplimiento de controles internos relacionados con la gestión de efectivo y bancos.
• Liderar al equipo a cargo promoviendo el orden, control y cumplimiento de objetivos

Otros Requisitos

• Dominio de Excel y herramientas de análisis financiero.
• Habilidad para trabajar con KPIs y métricas de desempeño.
• Precisión, orientación al detalle y pensamiento lógico.

Experiencia y Formación

• Mínimo 4 años de experiencia en áreas de Tesorería, Finanzas o Control de Caja.
• Mínimo 2 años liderando equipos o coordinando procesos financieros.
• Deseable experiencia en empresas con operaciones descentralizadas o multisede.
• Bachiller o Titulado de Contabilidad, Economía, Finanzas o carreras afines