Asistente de Tesorería Junior Con experiencia

Lacteos Duman SAC; Miraflores; On-site; PEN 28,000 - 45,000; Full time

Job summary

Lacteos Duman SAC en Lima busca un auxiliar de tesorería para mantener actualizada y consolidada la información bancaria, registrar movimientos y apoyar en el flujo de caja.

La posición requiere experiencia en conciliaciones, manejo de ERP y Excel; se valorará conocimiento en Power Query y contabilidad básica para contribuir al cierre mensual y al control de obligaciones financieras.

Qualifications

• Técnico titulado, egresado o estudiante de últimos ciclos de Contabilidad.
• Deseable capacitación en tesorería, conciliaciones bancarias o flujo de caja.
• Conocimientos de Excel y Power Query.

Responsibilities

• Registrar y consolidar movimientos y estados de cuenta bancarios.
• Preparar conciliaciones bancarias y ajustar diferencias.
• Actualizar y proyectar el flujo de caja.
• Mantener control de préstamos y pagos.
• Proponer mejoras de procesos y reportes de tesorería.

Skills

Excel intermedio

Power Query

Conciliaciones bancarias

Gestión de tesorería

Contabilidad básica

Education

Técnico en Contabilidad

Tools

ERP

Power Query

Excel

Job description

Objetivo del puesto

Mantener actualizada, ordenada y sustentada la información de tesorería, mediante el registro y control de movimientos bancarios, el seguimiento de pagos y el soporte en la actualización del flujo de caja, contribuyendo a la disponibilidad de información confiable para gestionar la liquidez de la empresa.

Funciones y responsabilidades

Registro y control de información bancaria

• Descargar, organizar y consolidar movimientos y estados de cuenta de las cuentas bancarias de la empresa.
• Registrar oportunamente ingresos, egresos, transferencias, comisiones, intereses y otros movimientos en el ERP y los controles de tesorería.
• Clasificar los movimientos por banco, moneda, concepto, cliente o proveedor y rubro del flujo de caja.
• Identificar depósitos pendientes de aplicación, cargos no reconocidos y operaciones sin sustento, coordinando su aclaración.
• Elaborar el reporte diario de saldos bancarios y disponibilidad de fondos, identificando importes restringidos o comprometidos cuando corresponda.

Conciliaciones bancarias

• Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correspondencia entre los movimientos del banco, los registros del ERP y sus sustentos.
• Mantener un control de partidas pendientes, identificando antigüedad, motivo y responsable de regularización.
• Dar seguimiento a las diferencias y proponer los registros o correcciones necesarios para revisión.
• Apoyar el cierre mensual de tesorería y entregar la documentación requerida por Contabilidad.

Soporte en flujo de caja

• Actualizar el flujo de caja ejecutado con información bancaria conciliada y clasificada.
• Apoyar en la actualización del flujo de caja proyectado semanal y mensual, incorporando cobranzas, pagos y vencimientos.
• Consolidar información de las áreas responsables, verificando su integridad y evitando duplicidades.
• Comparar el flujo proyectado con el ejecutado e identificar variaciones de importe y fecha.
• Alertar sobre posibles faltantes de liquidez, concentración de vencimientos o desviaciones relevantes.
• Mantener la trazabilidad entre cada importe del flujo de caja y su fuente de información.

Control de obligaciones financieras

• Actualizar el cronograma de préstamos, cuotas, intereses y otras obligaciones financieras.
• Identificar vencimientos próximos y comunicar oportunamente las necesidades de fondos.
• Verificar los cargos bancarios contra los cronogramas y condiciones disponibles, reportando diferencias.

Mejora de información y procesos

• Utilizar Excel y Power Query para consolidar archivos bancarios y reducir tareas manuales repetitivas.
• Mantener plantillas, bases de datos y consultas documentadas y actualizables.
• Preparar reportes de saldos, pagos, partidas pendientes y ejecución de caja.
• Proponer mejoras que reduzcan errores, tiempos de procesamiento y reprocesos.
• Atender otras actividades de soporte vinculadas con tesorería y el objetivo del puesto.

Formación académica

• Técnico titulado, egresado o estudiante de últimos ciclos de Contabilidad.
• Deseable capacitación en tesorería, conciliaciones bancarias o flujo de caja.

Experiencia requerida

• Mínimo un año de experiencia acumulada en tesorería, contabilidad o funciones financieras operativas; se consideran prácticas preprofesionales o profesionales relacionadas.
• Experiencia en manejo de movimientos bancarios, registros de ingresos y egresos y preparación de conciliaciones.
• Deseable experiencia en empresas industriales, comerciales o de consumo masivo.

Conocimientos indispensables

• Excel intermedio sólido: Tablas, filtros, validación de datos, funciones condicionales, búsquedas, manejo de fechas y tablas dinámicas.
• Power Query básicointermedio: Importar archivos Excel y CSV, consolidar archivos de una carpeta, transformar datos, combinar tablas y actualizar consultas.
• Conciliaciones bancarias: Cruce de movimientos, identificación de diferencias y seguimiento de partidas pendientes.
• Contabilidad básica: Comprensión del efecto de ingresos, egresos y transferencias en bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Sistemas de gestión: Experiencia registrando o consultando información en un ERP.