Coordinador de Tesorería

TRUST CONSULTING; San Isidro; Hybrid; PEN 89,000 - 134,000; Full time

Job summary

TRUST CONSULTING busca un Coordinador de Tesorería para planificar, ejecutar y supervisar la gestión financiera de la empresa. Coordinará la tesorería, supervisará flujo de caja y pagos, y mantendrá relaciones con bancos para asegurar liquidez y cumplimiento normativo.

La posición implica liderar un equipo, trabajar de lunes a viernes con disponibilidad para viajar a las unidades mineras y participar activamente en la estructuración de procesos de tesorería.

Qualifications

• Liderar equipo de tesorería (auxiliar y asistente).
• Planificar y supervisar gestión integral de tesorería.
• Elaborar proyecciones de flujo de caja y reportes gerenciales.

Responsibilities

• Planificar, organizar y supervisar la tesorería para garantizar disponibilidad de fondos.
• Elaborar y actualizar flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Gestionar pagos a proveedores, planillas, tributos y obligaciones financieras.
• Gestionar relaciones bancarias, negociar líneas de crédito y productos financieros.
• Supervisar conciliaciones bancarias y saldos de cuentas corrientes.
• Elaborar reportes de liquidez y posición bancaria para la gerencia.
• Liderar al personal de tesorería y asegurar cumplimiento de políticas.

Skills

Liderazgo

Planificación financiera

Análisis de flujo de caja

Negociación bancaria

Gestión de liquidez

Tools

Excel

Contanet

Sofía

Job description

Empresa minera está buscando un Coordinador de Tesorería

Objetivo de la posición Planificar, ejecutar y supervisar la gestión operativa de tesorería de la organización, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos financieros para garantizar la continuidad de las operaciones mineras. Será responsable de administrar el flujo de caja corporativo, gestionar la liquidez, programar y priorizar pagos, coordinar operaciones bancarias, incluyendo inversiones overnight y elaborar reportes financieros para la gerencia, velando por el cumplimiento de las políticas internas y los compromisos económicos de la empresa. Al tratarse de una posición de nueva creación, tendrá una importante carga operativa durante la etapa inicial, enfocándose en la ejecución y organización de procesos bancarios, la coordinación con las distintas gerencias y la elaboración de reportes de gestión. Asimismo, deberá contribuir a la estructuración y optimización de los procesos del área, liderando a un equipo conformado por un auxiliar y un asistente de tesorería.

Experiencia:

• Deseable experiencia en sector de minería Y/ O similares.
• Experiencia aproximadamente de 2 años en posiciones de liderazgo, preferencia jefaturas o supervisión.
• Sería importante que haya reportado a gerencias o posiciones de alto rango.
• Existe la posibilidad de considerar a personas analistas senior con las competencias y capacidades para asumir una jefatura.

Funciones:

• Planificar, organizar y supervisar la gestión integral de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de fondos para la continuidad de las operaciones mineras.
• Elaborar, controlar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual, realizando proyecciones financieras para garantizar la liquidez de la empresa.
• Gestionar y supervisar la programación de pagos a proveedores, planillas, tributos, detracciones, obligaciones financieras y demás compromisos económicos.
• Administrar las relaciones con entidades bancarias, negociando líneas de crédito, financiamiento, cartas fianza, pólizas, leasing u otros instrumentos financieros requeridos por la empresa.
• Supervisar las conciliaciones bancarias y validar los saldos de cuentas corrientes y movimientos financieros.
• Monitorear el comportamiento de ingresos y egresos financieros, proponiendo estrategias para optimizar la disponibilidad de recursos.
• Controlar y aprobar operaciones de transferencias bancarias, emisión de cheques y otros desembolsos autorizados.
• Coordinar con las diferentes áreas operativas y administrativas para asegurar el cumplimiento oportuno de requerimientos financieros de la operación minera.
• Elaborar reportes gerenciales de liquidez, posición bancaria, flujo de caja, endeudamiento y proyecciones financieras para la toma de decisiones.
• Supervisar y liderar al personal de tesorería, asegurando el cumplimiento de procedimientos y objetivos del área.
• Velar por el cumplimiento de políticas internas, procedimientos financieros y normativas tributarias relacionadas con pagos y obligaciones económicas.
• Proponer mejoras en los procesos de tesorería orientadas a la eficiencia operativa y control financiero.
• Otras funciones inherentes al cargo asignadas por Gerencia General.

Conocimientos técnicos:

• Gestión integral de tesorería y administración financiera.
• Elaboración, análisis y control de flujo de caja corporativo (diario, semanal y mensual).
• Gestión de liquidez y capital de trabajo.
• Negociación con entidades financieras y administración de productos bancarios.
• Programación y control de pagos a proveedores, contratistas, planillas y obligaciones tributarias.
• Conciliaciones bancarias y control de cuentas corrientes empresariales.
• Elaboración de reportes financieros y análisis de posición de caja.
• Conocimiento de operaciones en moneda extrajera.

Programas de especialización DESEABLES:

• Paquete Office avanzado (Excel, Word, PowerPoint).
• Sistemas de gestión contable (Contanet/ Sofía). (de preferencia)
• Conocimiento básico de normas tributarias como: detracciones retenciones de IGV , retenciones de renta percepciones bancarización y otras.

IMPORTANTE - Disponibilidad para trabajar de Lunes a Viernes de 09:30am a 6:30pm y Sábados de 09:30 a 1:30pm (remoto sábados, con excepciones). Disponibilidad para viajar a las unidades mineras