Asistente de Tesorería - FORBIS y FARGO

Ferreycorp corporation; Callao; Híbrido; PEN 25.000 - 36.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Forbis y Fargo Perú, parte de la corporación Ferreycorp, busca 2 Asistentes de Tesorería para gestionar el flujo de caja, programar pagos a proveedores y administrar saldos bancarios. Se requiere técnico en contabilidad o afín, experiencia mínima de 1 año, y dominio intermedio de Excel; la posición es híbrida y se ubica en Callao.

Las responsabilidades incluyen coordinar firmas de pago, revisar estados de cuenta y proyectar flujos de caja semanales, con foco en eficiencia operativa.

Formación

• Técnico titulado/completo en Contabilidad, Tributación, Administración o carreras afines.
• Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares (o 6 meses en procesos internos).
• Dominio de MS Excel a nivel intermedio.
• Conocimientos en programación de pagos, cambio de divisas y gestión de plataformas bancarias.
• Disponibilidad para trabajar en Callao, bajo una modalidad híbrida.

Responsabilidades

• Solicitar firmas a gerencia para pagos en las diferentes plataformas de pago, para procesar las solicitudes por las áreas.
• Revisar estados de cuentas de proveedores para mantener al día los pagos y evitar interrupciones operativas.
• Realizar la programación de pagos para planificar la caja semanal y mantener saldos bancarios.
• Solicitar el cambio de divisas para la planificación de saldos en soles.
• Controlar pagos de detracciones y autodetracciones para alimentar estados financieros.
• Revisar gastos bancarios mensualmente para controlar gastos de operaciones.

Conocimientos

Conocimientos de contabilidad

Gestión de efectivo

Planificación financiera

Educación

Técnico titulado/completo en Contabilidad, Tributación, Administración o carreras afines

Herramientas

MS Excel

Plataformas bancarias

Programación de pagos

Descripción del empleo

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En Forbis y Fargo Perú, empresas de soluciones logísticas perteneciente a la corporación Ferreycorp, buscamos a 2 Asistentes de Tesorería.Si te apasiona el control preciso del flujo de caja, la programación de pagos a proveedores y la gestión oportuna de operaciones bancarias, te invitamos a sumarte a nuestro equipo.

Desafío del rol:

Contribuir directamente a la eficiencia operativa administrando los recursos y divisas de la empresa, garantizando la programación oportuna de pagos, la administración de saldos bancarios y la proyección del flujo de caja saliente.

¿Qué necesitamos del talento para asumir la posición?

• Técnico titulado/completo en Contabilidad, Tributación, Administración o carreras afines.
• Mínimo 1 año de experiencia en posiciones y/o funciones similares (o 6 meses en procesos internos).
• Dominio de MS Office Excel a nivel intermedio.
• Conocimientos en programación de pagos, cambio de divisas y gestión de plataformas bancarias.
• Disponibilidad para trabajar en el Callao, bajo una modalidad híbrida.

Funciones:

• Solicitar firmas a gerencia para pago, en las diferentes plataformas de pago, para procesar las solicitudes de pagos por las diversas áreas, por la misma operatividad del negocio.
• Revisar los estados de cuentas de los proveedores nacionales y exterior, para mantener al día los pagos a proveedores, agentes para no interrumpir la operatividad del negocio.
• Realizar la programación de pago (proveedores) para planificar la caja de forbis de manera semanal, mantener los saldos de bancos y rentabilizar excedentes de caja si fuera el caso.
• Solicitar el cambio de divisas para la planificación de los saldos en soles, para pagos puntuales, como personal, impuestos, proveedores nacionales, etc.
• Controlar los pagos de detracciones y autodetracciones para alimentar la información al spring para los estados financieros de Forbis.
• Revisar los gastos bancarios de manera mensual para controlar los gastos respecto a operaciones bancarias cada cierre mensual.
• Administrar el manejo de la cuenta mancomunada para operaciones para generar el reporte solicitado por el área tributaria, para el pago del impuesto mensual.
• Reportar el flujo real (movimientos bancarios nacionales y exterior) a 15 días a solicitud del comité de gerencia para contar con la proyección del flujo de caja.

Jr. Cristobal de Peralta 820, Santiago de Surco, Lima - Perú