Asistente de Tesoreria Alm

CONFIDENCIAL; Lima Metropolitana3; Presencial; PEN 28.000 - 50.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Ingreso a planilla desde el primer día

Beneficios de ley

Seguro de vida ley

Descuentos corporativos

Acceso a plataforma Crehana

Horario presencial en Surco

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL Holding busca un Asistente de Inversiones para brindar soporte operativo y analítico a tesorería ALM, gestionando saldos, flujos de caja y reportes diarios. Coordinará con áreas internas y bancos para asegurar la consistencia de la información crucial para decisiones de activos, pasivos y liquidez.

Se valorarán conocimientos en Excel avanzado, Macros y Python; se prefiere experiencia en reportes financieros y operaciones bancarias.

Formación

• Egresado o bachiller en Economía, Finanzas, Contabilidad o afines.
• Conocimientos en flujo de caja, liquidez, operaciones bancarias, conciliaciones, tasas de interés, instrumentos financieros y ALM.
• Manejo de Excel avanzado y Macros.
• Conocimientos de Python y Power BI (deseable).
• Experiencia de 6 meses en posiciones similares (deseable).

Responsabilidades

• Elaborar y actualizar reportes diarios de saldos, posiciones de tesorería, flujos de caja y liquidez para el seguimiento operativo del área de ALM.
• Consolidar, validar y apoyar en las conciliaciones bancarias de movimientos, saldos, vencimientos, ingresos y egresos, identificando diferencias y coordinando su regularización para asegurar la consistencia de la información utilizada en la gestión de activos, pasivos y liquidez.
• Manejar herramientas como Excel avanzado, Macros, Python y Power BI para automatizar, generar y mantener reportes operativos y de gestión de tesorería ALM.
• Apoyar en el análisis de flujos, tasas, vencimientos, brechas de liquidez e información financiera necesaria para los procesos de ALM.
• Apoyar en la preparación de cartas, instrucciones operativas y carga de información en plataformas bancarias o sistemas internos para pagos, transferencias u operaciones financieras previamente autorizadas, asegurando la trazabilidad, validación documental y cumplimiento de procedimientos internos.
• Apoyar en la tesorería operativa de los fondos y las relaciones bancarias asociadas (posición de bancos, coordinación de saldos y provisiones, transferencias y apertura de cuentas cuando corresponda), como respaldo operativo dentro del equipo de ALM.
• Apoyar en la Tesorería Administrativa de las empresas del grupo, dando seguimiento operativo (back office) a las operaciones cerradas por la Gerencia y apoyando en la revisión de gastos y cuentas administrativas.

Conocimientos

Excel avanzado

Macros

Python

Power BI

Análisis financiero

Educación

Economía, Finanzas, Contabilidad o afines

Herramientas

Python

Power BI

Descripción del empleo

Somos un importante Holding Financiero con más de 30 años de experiencia en el sector. Actualmente nos encontramos en busca de nuestro próximo Asistente de Inversiones para que sea parte de nuestro corporativo.

¿Qué hace un Asistente de tesorería ALM?

Brindar soporte operativo y analítico a las actividades de tesorería del área de ALM, realizando el seguimiento de posiciones, saldos, flujos de caja, reportes y coordinaciones con áreas internas y entidades financieras, asegurando la disponibilidad, consistencia y oportunidad de la información para la toma de decisiones.

¿Qué necesitas para postular?

• Egresado(a) o bachiller en Economía, Finanzas, Contabilidad y afines
• Conocimientos en flujo de caja, liquidez, operaciones bancarias, conciliaciones, tasas de interés, instrumentos financieros y conceptos básicos de ALM.
• Manejo de Excel avanzado y Macros (indispensable);
• Conocimientos de Python y Power BI (deseable) para la elaboración, automatización y control de reportes financieros y operativos.
• Experiencia de 6 meses en posiciones o funciones similares (Deseable).

Las principales responsabilidades son:

• Elaborar y actualizar reportes diarios de saldos, posiciones de tesorería, flujos de caja y liquidez para el seguimiento operativo del área de ALM.
• Consolidar, validar y apoyar en las conciliaciones bancarias de movimientos, saldos, vencimientos, ingresos y egresos, identificando diferencias y coordinando su regularización para asegurar la consistencia de la información utilizada en la gestión de activos, pasivos y liquidez.
• Manejar herramientas como Excel avanzado, Macros, Python y Power BI para automatizar, generar y mantener reportes operativos y de gestión de tesorería ALM.
• Apoyar en el análisis de flujos, tasas, vencimientos, brechas de liquidez e información financiera necesaria para los procesos de ALM.
• Apoyar en la preparación de cartas, instrucciones operativas y carga de información en plataformas bancarias o sistemas internos para pagos, transferencias u operaciones financieras previamente autorizadas, asegurando la trazabilidad, validación documental y cumplimiento de procedimientos internos.
• Apoyar en la tesorería operativa de los fondos y las relaciones bancarias asociadas (posición de bancos, coordinación de saldos y provisiones, transferencias y apertura de cuentas cuando corresponda), como respaldo operativo dentro del equipo de ALM.
• Apoyar en la Tesorería Administrativa de las empresas del grupo, dando seguimiento operativo (back office) a las operaciones cerradas por la Gerencia y apoyando en la revisión de gastos y cuentas administrativas.

Beneficios

• Ingreso a planilla desde el primer día
• Beneficios de ley
• Seguro de vida ley
• Descuentos corporativos (educativos, hotelería, restaurantes, belleza, etc.).
• Acceso a plataforma de Crehana en relación al desarrollo
• Horario presencial de Lunes a Viernes de 8:00a.m. a 6:00p.m. en Surco