Asistente de Tesorería / Auxiliar de Tesorería / Surco

Compañía Minera Sol de los Andes; Lima Metropolitana3; Presencial; PEN 25.000 - 33.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Oportunidad de crecimiento y desarroll

Excelente ambiente laboral

Sueldo acorde al mercado

Descripción de la vacante

Compañía Minera Sol de los Andes buscan un(a) Asistente de Tesorería en Lima para gestionar cuentas por pagar y conciliaciones bancarias diarias, asegurando pagos oportunos y registro en el ERP contable.

La posición ofrece un entorno dinámico con enfoque a resultados y trabajo en equipo, con horario de oficina y crecimiento profesional en una empresa sólida en crecimiento.

Formación

• Gestionar de manera eficiente las cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y manteniendo actualizadas las conciliaciones bancarias de las empresas del grupo.

Responsabilidades

• Realizar la conciliación diaria de cuentas bancarias.
• Verificar la liquidez para la ejecución de pagos programados.
• Registrar pagos efectuados en el ERP contable.
• Gestionar pagos a proveedores y detracciones.
• Elaborar, enviar y archivar reportes mensuales de conciliaciones.
• Preparar el reporte semanal de cuentas por pagar para revisión y aprobación.
• Atender consultas de proveedores sobre programación y estado de pagos.
• Gestionar pagos de SCTR y Seguro Vida Ley.
• Ejecutar y registrar reposiciones de caja chica.
• Emitir constancias de retención según corresponda.
• Validar depósitos de clientes y registrarlos en el ERP contable.
• Coordinar con Contabilidad el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias conforme al cronograma SUNAT.
• Realizar otras funciones afines asignadas por la jefatura inmediata.

Conocimientos

Adaptabilidad al cambio

Orientación al cliente y resultados

Compromiso

Trabajo en equipo

Herramientas

ERP contable

Descripción del empleo

• Compromiso.

ASISTENTE DE TESORERÍA

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que desee desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico, orientado a resultados y trabajo colaborativo.

Objetivo del puesto

Gestionar de manera eficiente las cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y manteniendo actualizadas las conciliaciones bancarias de las empresas del grupo.

Funciones principales

• Realizar la conciliación diaria de cuentas bancarias.
• Verificar la liquidez para la ejecución de pagos programados.
• Registrar pagos efectuados en el ERP contable.
• Gestionar pagos a proveedores y detracciones.
• Elaborar, enviar y archivar reportes mensuales de conciliaciones.
• Preparar el reporte semanal de cuentas por pagar para revisión y aprobación.
• Atender consultas de proveedores sobre programación y estado de pagos.
• Gestionar pagos de SCTR y Seguro Vida Ley.
• Ejecutar y registrar reposiciones de caja chica.
• Emitir constancias de retención según corresponda.
• Validar depósitos de clientes y registrarlos en el ERP contable.
• Coordinar con Contabilidad el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias conforme al cronograma SUNAT.
• Realizar otras funciones afines asignadas por la jefatura inmediata.

Competencias

• Adaptabilidad al cambio.
• Orientación al cliente y resultados.
• Compromiso.
• Trabajo en equipo.

Te ofrecemos

• Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
• Integrarte a una empresa sólida y en constante crecimiento.
• Excelente ambiente laboral.
• Sueldo acorde al mercado
• Horario de oficina