Asistente de Tesoreria

BENCO; Miraflores; Presencial; PEN 28.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BENCO en Lima, Miraflores, busca un auxiliar de tesorería para registrar y validar operaciones diarias, elaborar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias identificadas.

También se encargará de las cuentas por cobrar y por pagar, registrar entregas a rendir y reembolsos, coordinar con bancos y analizar cuentas contables de tesorería para apoyar en reportes de flujo de caja, manteniendo la documentación organizada y cumpliendo políticas internas.

Formación

Responsabilidades

• Registrar y validar las operaciones diarias de ingresos y egresos.
• Elaborar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias identificadas.
• Realizar seguimiento a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Registrar entregas a rendir y reembolsos, asegurando su correcta sustentación.
• Coordinar con entidades bancarias para la obtención de información y documentación.
• Analizar cuentas contables relacionadas al área de tesorería.
• Apoyar en la elaboración de reportes de flujo de caja.
• Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital de la documentación financiera.
• Cumplir con los procedimientos internos y políticas financieras de la empresa.
• Apoyar en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.

Descripción del empleo

• Registrar y validar las operaciones diarias de ingresos y egresos.
• Elaborar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias identificadas.
• Realizar seguimiento a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Registrar entregas a rendir y reembolsos, asegurando su correcta sustentación.
• Coordinar con entidades bancarias para la obtención de información y documentación.
• Analizar cuentas contables relacionadas al área de tesorería.
• Apoyar en la elaboración de reportes de flujo de caja.
• Mantener actualizado y ordenado el archivo físico y digital de la documentación financiera.
• Cumplir con los procedimientos internos y políticas financieras de la empresa.
• Apoyar en otras funciones asignadas por su jefe inmediato.