Analista de Finanzas

TRITON TRADING S.A.; Villa El Salvador; On-site; PEN 39,000 - 67,000; Full time

Benefits offered by this job

Remuneración competitiva

Convenios educativos

Ambiente laboral positivo

Diversidad e igualdad de oportunidades

Job summary

TRITON TRADING S.A. busca un profesional de Tesorería para gestionar las cuentas por pagar, coordinar pagos y mantener la liquidez diaria en sus operaciones en Lima, Peru.

La posición requiere experiencia en tesorería, manejo de SAP o ERP y conocimientos de conciliaciones bancarias. Se valorará experiencia en implementación de sistemas y disponibilidad para trabajar en un entorno dinámico.

Qualifications

• Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Cuentas por Pagar o funciones financieras relacionadas.
• Conocimiento de integración bancaria Host to Host (H2H) indispensable.
• Manejo de ERP, de preferencia SAP.
• Conocimientos de flujo de caja y conciliaciones bancarias.

Responsibilities

• Analizar cuentas por pagar y programar pagos a proveedores.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores verificando documentación y datos bancarios.
• Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago.
• Gestionar pagos de detracciones y retenciones con Contabilidad.
• Elaborar la posición diaria de caja y bancos; monitorear liquidez.
• Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad.
• Elaborar reportes de caja, bancos, pagos y conciliaciones para cierres mensuales.
• Administrar la caja chica de emergencia y rendiciones de fondo.

Skills

Gestión de Tesorería

Cuentas por Pagar

Conciliaciones bancarias

Power BI

H2H integración bancaria

Education

Especialización en Gestión de Tesorería

Tools

SAP

ERP

Job description

• Analizar las cuentas por pagar y programar los pagos a proveedores de acuerdo con prioridades, vencimientos y disponibilidad de fondos.
• Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, verificando documentación, autorizaciones, importes y datos bancarios.
• Administrar cheques, títulos valores y otros medios de pago, coordinando las firmas y autorizaciones correspondientes.
• Gestionar pagos de detracciones y retenciones, en coordinación con Contabilidad.
• Atender consultas y requerimientos de proveedores, realizando el seguimiento de observaciones hasta su regularización.
• Elaborar la posición diaria de caja y bancos, monitoreando saldos y necesidades de liquidez.
• Realizar conciliaciones bancarias entre bancos, ERP y Contabilidad, identificando y dando seguimiento a partidas pendientes.
• Realizar seguimiento a cobranzas y abonos pendientes, en coordinación con las áreas responsables.
• Elaborar reportes de caja, bancos, pagos, cobranzas y conciliaciones para cierres mensuales y auditorías.
• Administrar la caja chica de emergencia, controlando fondos, comprobantes, rendiciones y reposiciones.
• Coordinar con Compras y Contabilidad la creación y actualización de proveedores y la validación de información bancaria.
• Participar en la implementación y pruebas de canales y archivos de pago, identificando incidencias y asegurando la trazabilidad de las operaciones.
• Identificar oportunidades de mejora y proponer acciones para fortalecer los controles y procesos de Tesorería y Cuentas por Pagar.
• Diplomado o especialización en Gestión de Tesorería, Cash Management, Gestión de Liquidez, Flujo de Caja o materias afines. Deseable
• Conocimiento de integración bancaria Host to Host (H2H) Indispensable
• Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Manejo de ERP, de preferencia SAP.
• Manejo de plataformas bancarias.
• Office avanzado.
• Power BI avanzado.
• Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Cuentas por Pagar o funciones financieras relacionadas.
• Experiencia en implementación de sistemas ERP o participación en proyectos de mejora de procesos.

Beneficios

Beneficios:

Trabajar en una empresa dinámica, con buen clima laboral, culturalmente diversa y con certificación ABE (Asociación de Buenos Empleadores).

Remuneración competitiva acorde al mercado y tu experiencia.

Beneficios atractivos y un ambiente laboral positivo, donde podrás desarrollar tu potencial y seguir creciendo profesionalmente.

Convenios educativos para ti y tu familia

Si te motiva asumir nuevos retos y crecer junto a un equipo sólido, esta oportunidad es para ti.

Como empresa creemos e impulsamos la diversidad e igualdad de oportunidades, por eso hemos asumido el compromiso de crear un ambiente de trabajo basado en la confianza y el respeto de los derechos y las oportunidades, en el que todos se sientan valorados y empoderados. Por ello, todos los postulantes serán evaluados sin importar su orientación sexual, origen étnico, color, género, edad, nacionalidad, discapacidad, idioma, religión, opinión política, condición económica o cualquier otra característica.

Somos una empresa con más de 35 años de experiencia en Perú y Ecuador , especializada en soluciones de maquinaria y equipos para los sectores de minería, construcción, logística e industria.

En Triton creemos en las personas, promoviendo una cultura basada en la integridad, el compromiso y la mejora continua, donde juntos marcamos la diferencia y seguimos creciendo.