Analista de Tesorería

Biotech Corp.; Lima Metropolitana; Hybrid; PEN 67,000 - 112,000; Full time

Benefits offered by this job

Planilla desde día 1

Almuerzo cubierto 100%

EPS desde mes 4

Job summary

Biotech busca Analista de tesorería para la zona de Lima, Magdalena del Mar. Se requiere bachiller o titulado en finanzas/economía y 2–3 años de experiencia en tesorería, con manejo de flujo de caja, detracciones y calendario tributario.

Entre las funciones están gestionar pagos, proyección de flujos, conciliaciones bancarias y reporte de bancos. Puesto presencial con horario de lunes a viernes 8:30 a.m. a 6:15 p.m.

Qualifications

• Título universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad o afines.
• Experiencia de 2–3 años en tesorería.
• Conocimiento de flujo de caja, detracciones, retenciones y calendario tributario.
• Experiencia en pagos a proveedores nacionales e internacionales y manejo de fondos.
• Conciliaciones bancarias y gestión de divisas.

Responsibilities

• Gestionar pagos a proveedores nacionales e internacionales y reembolsos de caja chica.
• Programar y enviar la programación semanal de pagos para aprobación de la Gerencia General.
• Actualizar, proyectar y reportar diariamente el flujo de caja para evaluar liquidez.
• Monitorear y reportar saldos y posición en entidades bancarias.
• Registrar y reportar cobranzas e ingresos diarios y semanales.
• Cotizar con entidades financieras y gestionar la compra/venta de divisas.
• Programar y ejecutar el pago de detracciones e impuestos recurrentes.
• Verificar el correcto registro contable de los pagos realizados.
• Elaborar y distribuir conciliaciones bancarias semanales y mensuales para cierre contable.
• Consolidar y enviar el reporte semanal de cierre de bancos a la Gerencia General.
• Realizar otras gestiones administrativas y financieras asignadas por su jefatura.

Skills

Excel avanzado

Gestión de tesorería

Conciliaciones bancarias

Education

Título universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad o afines

Tools

ERP

Job description

En Biotech estamos en búsqueda del mejor talento para ocupar el puesto de Analista de tesorería en la zona de Lima, Magdalena del Mar.

Requisitos y Perfil

• • Bachiller o titulado universitario en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
• • Experiencia de 2 a 3 años en puestos similares de tesorería.
• • Experiencia en gestión y proyección de flujo de caja; normativa de detracciones, retenciones y calendario tributario.
• • Experiencia en programación y ejecución de pagos a proveedores nacionales y extranjeros, considerando plazos de vencimiento y disponibilidad de fondos, manejo de plataformas bancarias.
• • Experiencia en conciliaciones bancarias.
• • Experiencia en compra y venta de divisas, conversión de moneda nacional a extranjera.
• • conocimiento de leasing y factoring.
• • Conocimiento en Gestión de Tesorería y/o Finanzas Corporativas.
• • Excel intermedio/avanzado y conocimiento y manejos de ERPs .
• • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:15 p.m. en Magdalena del Mar.

FUNCIONES

• • Gestionar, programar y ejecutar los pagos a proveedores nacionales e internacionales, reembolsos de caja chica, viáticos y entregas a rendir.
• • Elaborar y enviar la programación semanal de pagos para aprobación de la Gerencia General.
• • Actualizar, proyectar y reportar diariamente el flujo de caja para evaluar la liquidez disponible.
• • Monitorear y reportar los saldos y la posición en las entidades bancarias.
• • Registrar y reportar las cobranzas e ingresos diarios y semanales.
• • Cotizar con entidades financieras y gestionar la compra/venta de divisas buscando el mejor tipo de cambio.
• • Programar y ejecutar el pago oportuno de detracciones e impuestos recurrentes.
• • Verificar el correcto registro contable de los pagos realizados.
• • Elaborar las conciliaciones bancarias semanales y mensuales para el cierre contable.
• • Consolidar y enviar el reporte semanal de cierre de bancos a la Gerencia General.
• • Realizar otras gestiones administrativas y financieras asignadas por su jefatura.

• - Ingreso a planilla desde el primer día.
• - Almuerzo cubierto al 100%.
• - EPS al 100% desde el cuarto mes.