Junior Financial Account Manager — Pension Fund Admin

Trustmoore; Amsterdam; Hybrid; EUR 56,000 - 67,000; Full time

Benefits offered by this job

Startsalaris vanaf € 5.500/maand

8% vakantietoeslag

Bonussysteem

26 vakantiedagen

Pensioenregeling

Trainingsbudget €2.000/jaar

Reiskostenvergoeding

Lunch op kantoor

Fietsplan & ClassPass

Two Amsterdam locations

Job summary

Trustmoore zoekt een Junior Financial Account Manager voor AssetCare in Amsterdam. Je beheert en assisteert bij de administratie van grote pensioenfondsen, zorgt dat data klopt en vertaalt maandelijks naar heldere rapportages voor fondsbesturen en DNB.

Je werkt nauwkeurig, proactief aan procesverbeteringen en behoudt communicatie met klanten, accountants en auditors. Twee locaties in Amsterdam bieden afwisselend werken.

Qualifications

• Minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol binnen de financiële sector.
• Een afgeronde HBO-opleiding.
• Aantoonbare ervaring met financiële administratie en boekhouding; kennis van pensioen accounting is een pré.
• Kennis van of interesse in de samenhang tussen transacties, waarderingen, investeerdersstromen en rapportageverplichtingen.
• Sterke Excel-vaardigheden; VBA-kennis is een pré; ervaring met samenwerking met tech-teams is een pré.

Responsibilities

• Het verwerken en controleren van gegevens binnen pensioenfondsen administrations.
• Ondersteunen bij berekening van maandrendementen en voorbereiden van rapportages.
• Verzamelen, verwerken en controleren van gegevens voor fonds- en DNB-rapportages.
• Ondersteunen bij werkzaamheden rondom jaarrekeningen.
• Bijwerken en monitoren van rapportages zoals SLA's, KPI's en ISAE 3402-documentatie.
• Beantwoorden van eerstelijnsvragen van klanten, accountants en auditors en doorzetten van complexe kwesties.

Skills

Excel

Financiële administratie

VBA

Procesverbetering

Communicatie

Education

HBO-opleiding

Job description

Trustmoore zoekt een Junior Financial Account Manager voor AssetCare in Amsterdam. Je beheert en assisteert bij de administratie van grote pensioenfondsen, zorgt dat data klopt en vertaalt maandelijks naar heldere rapportages voor fondsbesturen en DNB.

Je werkt nauwkeurig, proactief aan procesverbeteringen en behoudt communicatie met klanten, accountants en auditors. Twee locaties in Amsterdam bieden afwisselend werken.