Model Validator - Banking & Risk Management

Gazelle Global; Nieuwegein; Hybrid; EUR 83,000 - 124,000; Part time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Job summary

Gazelle Global zoekt in Utrecht een ervaren Model Validator voor een toonaangevende bankieve organisatie.

Je valideert modellen, beoordeelt methodologieën en code, voert statistische analyses uit en rapporteert bevindingen aan senior management. De rol is hybride, 36 uur per week, met ZZP-mogelijkheid.

Qualifications

• Ervaring in Model Validation en/of Model Development bij een bank of financiële instelling.
• Sterke kennis van statistische modellen en risicomanagement.
• Ervaring met programmeren en data-analyse (Python/R/SAS) en grote datasets.

Responsibilities

• Valideren van financiële en bancaire risicomodellen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
• Beoordelen van modelmethodologieën, aannames, code en documentatie.
• Uitvoeren van statistische analyses en interpreteren van resultaten.
• Opstellen van valide rapportages met bevindingen en aanbevelingen.
• Adviseren van senior management en modelontwikkelaars over verbeteringen.

Skills

Model validation

Model development

Statistical analysis

Python

R

SAS

Risk management

Stakeholder management

Education

HBO werk- en denkniveau

Tools

Python

R

SAS

Job description

Locatie: Utrecht (Hybride)

Dienstverband: Interim / Freelance / ZZP

Aantal uren: 36 uur per week

Startdatum: Zo spoedig mogelijk

Contractduur: Tot en met 31 december 2026

Werklocatie: Utrecht, Nederland

Vacature: Model Validator - Banking & Risk Management

Over de functie

Voor een toonaangevende financiële instelling in Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Model Validator.

Als Model Validator ben je verantwoordelijk voor het onafhankelijk beoordelen, valideren en monitoren van financiële risicomodellen. Je speelt een belangrijke rol in het waarborgen van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en naleving van wet- en regelgeving binnen de organisatie.

Je werkt nauw samen met afdelingen zoals Model Development, Risk Management en Internal Audit. Daarnaast adviseer je senior management over modelrisico's, verbeterpunten en verantwoord modelgebruik.

Wat ga je doen?

• Onafhankelijk valideren van financiële en bancaire risicomodellen op nauwkeurigheid, prestaties en betrouwbaarheid.

• Beoordelen van modelmethodologieën, aannames, programmeercode en technische documentatie.

• Uitvoeren van statistische analyses op grote datasets en interpreteren van de resultaten.

• Identificeren van modelrisico's, tekortkomingen en mogelijke verbeteringen.

• Evalueren van modelontwikkeling en modelprestaties in overeenstemming met relevante bancaire wet- en regelgeving.

• Opstellen van hoogwaardige validatierapporten met duidelijke bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

• Adviseren van senior management en modelontwikkelaars over modelverbeteringen en correct modelgebruik.

• Samenwerken met interne stakeholders, waaronder Risk Management, Model Development en Audit.

• Faciliteren van inhoudelijke discussies en bereiken van overeenstemming over validatiebevindingen.

• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling en verbetering van model governance en risicobeheersing.

Wat breng je mee?

• Aantoonbare werkervaring binnen Model Validation en/of Model Development, bij voorkeur binnen de bancaire of financiële sector.

• Sterke kennis van statistische modellen, kwantitatieve analyses en risicomanagement.

• Ervaring met programmeren en data-analyse, bijvoorbeeld met Python, R, SAS of vergelijkbare tools.

• Ervaring met het analyseren en verwerken van grote datasets.

• Uitgebreide kennis van relevante bancaire wet- en regelgeving.

• Ervaring met het beoordelen van programmeercode, modeldocumentatie en statistische methodologieën.

• Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden.

• Sterke schriftelijke communicatievaardigheden en ervaring met het opstellen van professionele rapportages.

• Ervaring met stakeholdermanagement en het adviseren van verschillende organisatieniveaus.

• Een proactieve, kritische en nauwkeurige werkhouding.

• Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een relevante richting zoals Econometrie, Wiskunde, Statistiek, Finance of Data Science.

Pré

• Ervaring binnen Model Risk Management bij een bank of financiële instelling.

• Kennis van kredietrisico-, marktrisico- of andere financiële risicomodellen.

• Bekendheid met Europese bancaire regelgeving en richtlijnen, waaronder EBA-richtlijnen.

• Ervaring met model governance, validatiekaders en modelmonitoring.

• Ervaring met het adviseren van senior stakeholders en het samenwerken met toezichthouders.

Wat bieden wij?

• Een uitdagende interim-opdracht binnen een professionele bancaire omgeving.

• Een hybride werkomgeving in Utrecht.

• Een hecht en proactief team binnen Model Risk Management.

• De mogelijkheid om direct bij te dragen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van financiële risicomodellen.

• Ruimte voor eigen initiatief, inhoudelijke verdieping en professionele samenwerking.

• Mogelijkheid om de opdracht als zelfstandige (ZZP) uit te voeren.

Aanvullende informatie

• Beschikbaarheid van 36 uur per week.

• Hybride werken vanuit Utrecht.

• Maximale reistijd van 60 minuten naar de werklocatie.

• Beschikbaar voor de volledige opdrachtperiode.

• Een pre-employmentscreening maakt deel uit van de procedure.

• Een Nederlandstalig CV en persoonlijke motivatie zijn gewenst.