Treasury Specialist: Cash Flow & SAP Expert

Viva; Ciudad de México; Hybrid; MXN 420,000 - 650,000; Full time

Benefits offered by this job

Horario flexible

Modelo de trabajo híbrido

Staff travel y tarifas preferenciales

Seguro médico y vida

Descuentos y beneficios

Job summary

Viva, la aerolínea líder en América, busca un Treasury Specialist para gestionar la liquidez y la operación diaria de Cash Management. Serás responsable de la ejecución y conciliación de pagos, control de operaciones intercompañía y trámites bancarios, garantizando información confiable y cumplimiento de controles.

Requisitos: Licenciatura en Contaduría o administración, 2–4 años en tesorería, experiencia con SAP S/4HANA, conciliaciones bancarias y atención a bancos; se valora MT940.

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín.
• 2 a 4 años de experiencia en Cash Management o Tesorería.
• Experiencia con SAP (S/4HANA) necesaria.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y registros contables; contacto con bancos.
• Se valora experiencia con MT940.

Responsibilities

• Gestionar, ejecutar y conciliar el 100% de los pagos autorizados, asegurando su correcta aplicación bancaria.
• Analizar flujo de efectivo y posición de liquidez; identificar excedentes para inversión.
• Controlar flujos intercompañía y documentación de pagarés y soportes.
• Registrar devoluciones, rechazos y aclaraciones bancarias con resolución oportuna.
• Gestionar trámites bancarios (apertura/cancelación de cuentas, KYC) con las instituciones.
• Elaborar diariamente la extracción de movimientos para conciliaciones.
• Coordinar documentación para auditorías y controles internos.

Skills

Cash Management

Treasury

Bank reconciliations

Contabilidad

Education

Licenciatura en Contaduría/Administración o afín

Tools

SAP S/4HANA

Job description

Viva, la aerolínea líder en América, busca un Treasury Specialist para gestionar la liquidez y la operación diaria de Cash Management. Serás responsable de la ejecución y conciliación de pagos, control de operaciones intercompañía y trámites bancarios, garantizando información confiable y cumplimiento de controles.

Requisitos: Licenciatura en Contaduría o administración, 2–4 años en tesorería, experiencia con SAP S/4HANA, conciliaciones bancarias y atención a bancos; se valora MT940.