Tesorero/a Senior – Gestión de Liquidez y Flujo de Caja

Norcontrol Inspeccion; Miguel Hidalgo; Hybrid; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Prestaciones superiores

Vales de despensa

Home office 2 días

Jornada: lunes-viernes

Horario 8-18

Job summary

Norcontrol Inspeccion busca un Responsable de Tesorería para unirse al equipo financiero. La posición requiere coordinar la gestión de efectivo, proyecciones de flujo y relaciones con instituciones financieras, asegurando el registro contable y el cumplimiento de políticas internas.

Se valoran 5–7 años de experiencia, licenciatura en áreas afines, manejo de contabilidad y conciliaciones bancarias, con dominio avanzado de Excel y conocimiento de SAP.

Qualifications

• 5–7 años de experiencia como Responsable de Tesorería.
• Manejo de contabilidad general y conciliaciones bancarias.
• Inglés intermedio (deseable).
• Excel avanzado (deseable).

Responsibilities

• Evaluar necesidades de financiamiento e inversión de excedentes.
• Proyectar flujo de efectivo para créditos con instituciones financieras.
• Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).
• Desarrollar e implementar políticas para pagos a proveedores y colaboradores.
• Supervisar y comunicar procedimientos relacionados con pagos y caja chica.
• Realizar operaciones de compra y venta de divisas.
• Mantener actualizados expedientes y registros de firmas de cuentas bancarias.
• Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.
• Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.
• Mantener estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.
• Realizar conciliaciones bancarias.
• Colaborar en el registro contable de operaciones.
• Compensar saldos bancarios en SAP.
• Atender auditorías financieras en Tesorería.

Skills

Excel avanzado

Inglés intermedio

Manejo de SAP

Education

Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o afín

Tools

SAP

Job description

Norcontrol Inspeccion busca un Responsable de Tesorería para unirse al equipo financiero. La posición requiere coordinar la gestión de efectivo, proyecciones de flujo y relaciones con instituciones financieras, asegurando el registro contable y el cumplimiento de políticas internas.

Se valoran 5–7 años de experiencia, licenciatura en áreas afines, manejo de contabilidad y conciliaciones bancarias, con dominio avanzado de Excel y conocimiento de SAP.