SUBDIRECCION RIESGOS DE MERCADO

Universia México; Panindicuaro; Híbrido; MXN 900.000 - 1.500.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Trabajo híbrido

Salario competitivo

Oportunidades de desarrollo

Descripción de la vacante

Santander México busca un/a Subdirección de Riesgos de Mercado con base en Corporativo Santa Fe, CDMX, para liderar la gestión de riesgos y la gobernanza de modelos. Participará en la definición, validación y mejora de métricas y modelos cuantitativos, con foco en herramientas como Python y SQL, y colaborará estrechamente con equipos multidisciplinarios.

El/la candidato/a debe aportar 3–5 años en riesgos de mercado, experiencia en modelos y validación, dominio de Python/SQL y inglés avanzado; se

Formación

• 3–5 años en Riesgos de Mercado, modelos de riesgo, validación de modelos o áreas cuantitativas relacionadas con exposición a entornos financieros complejos (obligatorio).
• En gobierno, desarrollo, implementación o validación de modelos (obligatorio).
• En Finanzas Cuantitativas (deseable).
• En auditoría interna/externa, validación de modelos o requerimientos regulatorios (deseable).

Responsabilidades

• Analizar, monitorear y gestionar métricas y modelos usados para medir Riesgo de Mercado.
• Evaluar metodologías de valuación de instrumentos financieros y derivados, identificando supuestos y factores de riesgo.
• Desarrollar y analizar modelos estadísticos, regresiones y escenarios, incluyendo pruebas de estrés.
• Analizar desempeño de modelos y proponer mejoras metodológicas fundamentadas.
• Participar en la definición y gobierno de modelos, asegurando trazabilidad de cambios.
• Dar seguimiento a requerimientos de Reguladores, Auditoría y Validación de Modelos.
• Desarrollar soluciones en Python para análisis cuantitativo y automatización de procesos.
• Coordinar iniciativas con riesgos, mercados, tecnología y datos.
• Gestionar proyectos y entregables regulatorios cumpliendo fechas.

Conocimientos

Python

SQL

Power BI

Office avanzado

Inglés avanzado

Educación

Licenciatura en Actuaría, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Finanzas Cuantitativas, Ciencia de Datos

Herramientas

Power BI

Excel

Descripción del empleo

Country: Mexico

ES EL MOMENTO

Santander (*****************) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Estamos buscando un/a SUBDIRECCION RIESGOS DE MERCADO con base en CORPORATIVO SANTA FE, CDMX.

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En Este Puesto, Tus Principales Responsabilidades Incluirán

• Analizar, monitorear y gestionar métricas y modelos utilizados para la medición de Riesgo de Mercado.
• Evaluar metodologías de valuación de instrumentos financieros y derivados, identificando supuestos, limitaciones, sensibilidades y principales factores de riesgo.
• Desarrollar y analizar modelos estadísticos, regresiones, proyecciones y escenarios, incluyendo ejercicios de sensibilidad y estrés.
• Analizar el comportamiento y desempeño de los modelos utilizados en la gestión de riesgos, identificando oportunidades de mejora y proponiendo adecuaciones metodológicas sustentadas cuantitativamente.
• Participar en la definición, documentación, seguimiento y cumplimiento del gobierno de modelos, asegurando trazabilidad sobre metodologías, supuestos, limitaciones y cambios.
• Dar seguimiento y atención a requerimientos, observaciones y recomendaciones provenientes de Reguladores, Auditoría, equipos de Validación de Modelos y áreas de control.
• Desarrollar soluciones en Python para análisis cuantitativo, procesamiento de datos, automatización de procesos, generación de escenarios y mejora de controles.
• Coordinar iniciativas y requerimientos con equipos multidisciplinarios de Riesgos, Mercados, Tecnología, Datos, Validación, Auditoría y otras áreas relacionadas.
• Gestionar simultáneamente proyectos, entregables regulatorios y actividades recurrentes, asegurando calidad y cumplimiento de fechas compromiso.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• Mínima de 3 a 5 años en Riesgos de Mercado, modelos de riesgo, validación de modelos, tesorería/mercados o áreas cuantitativas relacionadas con exposición a entornos financieros complejos (obligatorio).
• En gobierno, desarrollo, implementación o validación de modelos (obligatorio).
• En Finanzas Cuantitativas, (deseable)
• En atención a Auditoría Interna/Externa, Validación de Modelos o requerimientos regulatorios (deseable).

Educación

• Licenciatura en Actuaría, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas, Finanzas Cuantitativas, Ciencia de Datos o afines (obligatorio).

Conocimientos

• En metodologías como VaR, Expected Shortfall, sensibilidades, Stress Testing
• En estadística, probabilidad, econometría o modelación matemática.
• En valuación de instrumentos financieros y derivados.
• En factores y métricas asociados a Riesgo de Mercado.
• En herramientas de visualización o explotación de datos.

Idiomas

• Inglés avanzado (Obligatorio)

Habilidades técnicas

• Manejado avanzado de Office (obligatorio).
• Manejo avanzado de Python, SQL (obligatorio)
• Manejo de Power BI (deseable).

Habilidades interpersonales

• Pensamiento analítico y crítico, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu Contribución Importa, y La Reconocemos. En Santander Puedes Esperar Un Paquete Retributivo Justo y Competitivo Que Refleje Tu Impacto y El Valor Que Entregarás. Toma Un Momento Para Entender a Lo Que Nos Referimos

• Flexibilidad que funciona. Disfruta de modelos de trabajo híbridos, algunos días remotos, otros días presenciales con tu equipo, junto con horarios flexibles.
• Recompensas competitivas. Recibe un salario altament...