Gerente de Planeación de Flujo de Efectivo (Cash Flow)

Empresa Confidencial; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Empresa Confidencial en Ciudad de México busca un profesional para coordinar la planeación del flujo de efectivo, integrar cobranza, pagos y presupuestos, y anticipar necesidades de liquidez para apoyar decisiones financieras.

Se requiere licenciatura en finanzas, contaduría, administración o economía y al menos 5 años de experiencia en tesorería o planeación financiera; manejo de SAP y Excel; experiencia con Power BI o Tableau; disponibilidad para viajar.

Formación

• Licenciatura y experiencia relevante en tesorería o planeación financiera.
• Experiencia en proyecciones de entradas y salidas de efectivo y liquidez.
• Conocimiento de presupuestos y cuentas por cobrar e integración de información por proyecto.

Responsabilidades

• Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de efectivo por corto y mediano plazo.
• Integrar y validar información de cobranza, pagos y presupuestos para estimar la liquidez.
• Identificar necesidades de liquidez y coordinar con Tesorería acciones para cubrir compromisos.
• Analizar variaciones entre flujo proyectado y real y proponer ajustes.
• Dar seguimiento a fechas de cobro y pago con áreas responsables.
• Preparar reportes e indicadores para apoyar la toma de decisiones de la Dirección.

Conocimientos

Experiencia en planeación de flujo de-

Análisis financiero

Capacidad para anticipar liquidez

Educación

Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración o Economía

Herramientas

SAP

Excel

Power BI

Tableau

Descripción del empleo

Buscamos un profesional que coordine la planeación del flujo de efectivo, integre información de cobranza, pagos y presupuestos, y anticipe necesidades de liquidez para apoyar las decisiones financieras del negocio.

• Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración o Economía.
• Mínimo 5 años de experiencia relevante en planeación de flujo de efectivo, tesorería o planeación financiera.
• Experiencia directa elaborando y actualizando proyecciones de entradas y salidas de efectivo, identificando desviaciones y necesidades de liquidez.
• Experiencia en presupuestos, facturación y cuentas por cobrar, con capacidad para validar e integrar información por proyecto o unidad de negocio.
• Manejo de SAP y Excel para análisis y reportes financieros, y de Power BI o Tableau para visualizar información.
• Disponibilidad para viajar.

Responsabilidades principales:

• Elaborar y actualizar las proyecciones de flujo de efectivo de corto y mediano plazo por proyecto y unidad de negocio.
• Integrar y validar información de cobranza, pagos y presupuestos para estimar la disponibilidad de efectivo.
• Identificar necesidades de liquidez y coordinar con Tesorería acciones para cubrir los compromisos financieros.
• Analizar las variaciones entre el flujo proyectado y el real, explicar sus causas y proponer ajustes.
• Dar seguimiento a las fechas estimadas de cobro y pago con las áreas responsables para mantener actualizadas las proyecciones.
• Preparar reportes e indicadores de flujo de efectivo que apoyen la toma de decisiones de la Dirección.