Treasury Specialist

Gruppo Grand Prix SRL,concessionaria dei marchi Audi, Kia, Seat, Cupra, Mazda , Hyundai, Omoda/Jaecoo e BYD ricerca, per il potenziamento dell'organico della sede di Villanova di Castenaso, un/unaTreasury Specialist.

Alla risorsa selezionata, inserita in un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, verranno affidati i seguenti compiti:

• Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per l'accesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione;
• Fornitori: controllo delle scadenze e pianificazione dei pagamenti, predisposizione pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti; aging fornitori;
• Clienti: pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti;
• Pagamenti mensili: pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, locazioni, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse;
• Reportistica: predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, reportistiche associate con predisposizione ed alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board;
• Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring;
• Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).

Vorremmo entrare in contatto con brillanti candidati in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in discipline economiche o similari;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, utente avanzato di Excel;
• Ottima conoscenza delle tecniche contabili;
• Esperienza di almeno 3/4 anni in ruolo analogo maturata presso società di medio/grandi dimensioni modernamente strutturate;
• Costituirà titolo preferenziale l’ottima conoscenza di DOCFINANCE.

Completano il profilo buone capacità organizzative, comunicative e di relazione proattiva unitamente all'autonomia nella gestione delle attività assegnate ed al rispetto delle scadenze.

La retribuzione e il livello verranno valutati a seconda dell'esperienza del/la candidato/a scelto/a.

Sede di lavoro: Villanova di Castenaso (BO)