Treasury Specialist

TOD'S Group; Belluno; In loco; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

TOD'S Group cerca un Treasury Specialist per la sede centrale di Sant'Elpidio a Mare. Il candidato ideale avrà esperienza in analisi finanziaria, gestione dei flussi di cassa e reporting. Si richiede padronanza di SAP e del pacchetto Office, insieme a capacità relazionali per liaise con colleghi internazionali.

Competenze

• 1-3 anni di esperienza in società di revisione, consulenza o aziende in posizioni F&A.
• Conoscenza dei processi contabili e di pianificazione finanziaria.

Mansioni

• Gestione, controllo e reportistica di Tesoreria.
• Predisposizione di report periodici finanziari a livello Gruppo.
• Gestione e controllo dei pagamenti delle società estere.

Conoscenze

Analisi dei dati

Gestione di database

Preparazione di presentazioni PowerPoint

Conoscenza della lingua inglese

Capacità relazionali

Strumenti

SAP

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Il Gruppo Tod's ricerca un Treasury Specialist presso la sede Corporate di Sant'Elpidio a Mare.

Scopo della posizione: predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, monitoraggio dei flussi di cassa e ottimizzazione della gestione, gestione delle richieste di pagamento delle region estere, controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.

Attività principali:

1. Gestione, controllo e reportistica di Tesoreria
2. Predisposizione di report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
3. Predisposizione di analisi finanziarie a livello di singola società
4. Gestione e aggiornamento del database di conti correnti e documenti societari
5. Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti delle region estere
6. Gestione dei pagamenti e delle richieste di pagamento delle società estere, nel rispetto delle procedure vigenti, verificando requisiti formali, sostanziali e di sicurezza
7. Gestione dei servizi di acquiring e attività di predisposizione servizi di incasso e ritiro valori per eventi F&F

Requisiti richiesti:

• Capacità di analisi dei dati, creazione e gestione di database, preparazione di presentazioni PowerPoint
• 1-3 anni di esperienza in società di revisione, consulenza o aziende in posizioni F&A
• Conoscenza dei processi contabili, preferibilmente SAP
• Conoscenza dei concetti di pianificazione finanziaria, redazione e analisi di Cash Flow Report previsionali e consuntivi
• Padronanza del pacchetto Office
• Conoscenza della lingua inglese per relazioni con colleghi esteri
• Capacità relazionali per interfacciarsi con fornitori esterni

La società promuove i valori di inclusione e parità di opportunità, considerando tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso o orientamento sessuale.

Sede di lavoro: Sant'Elpidio a Mare