Treasury Specialist

TOD'S Group; Bari; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Il Gruppo Tod's cerca un Treasury Specialist per la sua sede Corporate. Il candidato sarà responsabile della gestione della reportistica di Tesoreria e del controllo dei flussi di cassa, oltre a gestire i pagamenti e le operazioni con i fornitori. Richiesta la conoscenza di SAP e una formazione in economia, con esperienze in contabilità e analisi finanziaria. L'azienda promuove inclusione e parità, accogliendo candidati di diverse origini e caratteristiche.

Competenze

• 1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione/consulenza o posizioni F&A.
• Conoscenza dei processi contabili e pianificazione finanziaria.
• Esperienza in analisi dei Cash flow report.

Mansioni

• Predisposizione di report di Tesoreria a livello Gruppo e per singola società.
• Gestione delle richieste di pagamento da società estere.
• Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti.

Conoscenze

Capacità di analisi dei dati

Creazione e gestione database

Preparazione presentazioni Powerpoint

Conoscenza pacchetto office

Capacità relazionali

Conoscenza inglese

Formazione

Laurea in economia o affini

Strumenti

SAP

Descrizione del lavoro

Il Gruppo Tod's ricerca per la sede Corporate un Treasury Specialist

Scopo della posizione :

attività di predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Attività di gestione delle richieste di pagamento di alcune Region estere e di controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.

Attività principali

Gestione controllo e reportistica di Tesoreria

• Predisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
• Predisposizione di report a livello di singola società (analisi finanziarie)
• Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societari
• Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere

Gestione pagamenti società estere

• Gestione richieste pagamento da società estere nel rispetto della procedura pagamenti vigente. L’attività consiste nella verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza all’interno delle richieste trasmesse dalle varie Region, al fine di autorizzare i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.

Gestione servizi Acquiring

• Gestione operativa dei servizi di Acquiring tramite contatti con i fornitori
• Gestione attività di predisposizione servizi incasso / ritiro valori per l’evento F&F

Requisiti richiesti

• capacità di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint
• 1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione / consulenza o azienda in posizioni F&A
• conoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAP
• conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi.
• conoscenza pacchetto office
• conoscenza inglese per relazioni con colleghi delle consociate estere
• capacità relazionali per relazioni con fornitori esterni

TOD'S promuove i valori dell'inclusione e della piena parità tra le persone in tutte le fasi della gestione di un rapporto di lavoro.

Per questo motivo, in linea con i principi del nostro Codice Etico e della Politica per la Tutela della Diversità, Equità e Inclusione saranno prese in considerazione tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso e orientamento sessuale.

Sede di lavoro : Sant'Elpidio a Mare

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