Treasury Specialist

TOD'S Group; Ancona; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Il Gruppo Tod's cerca un Treasury Specialist per la sede di Sant'Elpidio a Mare. La figura sarà responsabile della reportistica di Tesoreria, gestione delle richieste di pagamento, e monitoraggio dei flussi di cassa. Si richiede esperienza in F&A e ottime capacità analitiche, oltre a familiarità con SAP e il pacchetto Office.

Competenze

• 1-3 anni di esperienza in società di revisione, consulenza o azienda in F&A.
• Conoscenza dei processi contabili e pianificazione finanziaria.
• Conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Responsabile della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva.
• Gestione e aggiornamento del database di conti correnti e documenti societari.
• Controllo giornaliero delle pagamenti delle Region estere.

Conoscenze

Analisi dei dati

Capacità relazionali

Gestione di database

Presentazioni PowerPoint

Strumenti

SAP

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Il Gruppo Tod's ricerca un Treasury Specialist per la sede di Sant'Elpidio a Mare.

Scopo della posizione

Responsabile della predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Gestione delle richieste di pagamento delle Region estere e controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.

Responsabilità principali

1. Gestione, controllo e reportistica di Tesoreria
2. Predisposizione di report periodici di Tesoreria a livello di Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
3. Preparazione di report finanziari a livello di singola società
4. Gestione e aggiornamento del database di conti correnti e documenti societari
5. Controllo giornaliero delle pagamenti delle Region estere
6. Gestione dei pagamenti delle società estere, rispettando le procedure vigenti, verificando requisiti formali, sostanziali e di sicurezza
7. Gestione dei servizi di acquiring e delle attività di incasso/ritiro valori per eventi F&F

Requisiti

• Capacità di analisi dei dati, gestione di database, preparazione di presentazioni PowerPoint
• 1-3 anni di esperienza in società di revisione, consulenza o azienda in posizioni F&A
• Conoscenza dei processi contabili, preferibilmente SAP
• Conoscenza dei concetti di pianificazione finanziaria, redazione e analisi di Cash Flow Report
• Padronanza del pacchetto Office
• Conoscenza della lingua inglese per relazioni con colleghi esteri
• Ottime capacità relazionali

Valori e inclusione

Il Gruppo Tod's promuove l'inclusione e la parità di opportunità in tutte le fasi del rapporto di lavoro. Verranno considerate tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso o orientamento sessuale.

Sede di lavoro

Sant'Elpidio a Mare