Treasury Professional - RIF: 96727

WeHunt; Treviso; In loco; EUR 45.000 - 55.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di reclutamento è alla ricerca di un Treasury Professional per la gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari a Treviso. Il candidato ideale ha una laurea in Economia e 5-8 anni di esperienza in ruoli simili, con una buona conoscenza di Piteco. Offriamo un salario annuo lordo indicativo di 45.000 – 55.000 € e un lavoro in presenza.

Competenze

• 5-8 anni di esperienza in ruoli analoghi in contesti aziendali strutturati.
• Ottima conoscenza del programma di tesoreria Piteco.
• Familiarità con strumenti di tesoreria e logiche contabili.

Mansioni

• Gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari.
• Registrazione dei movimenti bancari e preparazione dei pagamenti.
• Riconciliazione dei saldi e analisi dei flussi di cassa.

Conoscenze

Conoscenza di Piteco

Competenze contabili

Padronanza di Excel

Gestione scadenze

Precisione

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Descrizione del lavoro

Descrizione:

Per nostro Cliente siamo alla ricerca di un/una Treasury Professional da inserire nell’area Finance.

La risorsa avrà un ruolo centrale nella gestione operativa della tesoreria e dei rapporti bancari, contribuendo attivamente alle attività di pianificazione finanziaria, rendicontazione e supporto alla chiusura dei bilanci del Gruppo.

Responsabilità:

• Registrazione dei movimenti bancari nel programma di tesoreria Piteco;
• Passaggio dei movimenti bancari in contabilità;
• Predisposizione dei pagamenti (fatture, F24, stipendi, ecc.);
• Riconciliazione dei saldi bancari con la contabilità;
• Elaborazione degli stanziamenti finanziari per la chiusura dei bilanci annuali e infrannuali;
• Estrazione e analisi dei flussi di cassa mensili dal programma di tesoreria a supporto delle previsioni finanziarie;
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito:
• apertura/chiusura conti correnti e finanziamenti, gestione delle linee di credito (utilizzi, rinnovi, cancellazioni, calcolo interessi), manutenzione dei sistemi di remote banking;
• Calcolo della Posizione Finanziaria Netta a livello di holding per la determinazione del NAV e/o per la redazione di report settimanali.

Requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• Esperienza pregressa di 5-8 anni in ruoli analoghi all’interno di contesti aziendali strutturati o in società di consulenza;
• Ottima conoscenza del programma di tesoreria Piteco;
• Familiarità con le logiche contabili e con i principali strumenti di tesoreria;
• Buona padronanza di Excel e dei principali strumenti del pacchetto Office;
• Precisione, autonomia operativa e capacità di gestire le scadenze.

Sede di lavoro: Treviso

RAL indicativa: 45.000 – 55.000 €

Modalità: lavoro in presenza